|
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
|
|
|
КОДИ
|
Підприємство
|
ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал»
|
Дата (рік, місяць, число)
|
2012
|
01
|
01
|
|
за ЄДРПОУ
|
35677371
|
Територія
|
Солом’янський район
|
за КОАТУУ
|
8038900000
|
Організаційно-правова форма господарювання
|
Товариство з обмеженою відповідальністю
|
за КОПФГ
|
240
|
Орган державного управління
|
|
за СПОДУ
|
|
Вид економічної діяльності
|
Інше фінансове посередництво
|
за КВЕД
|
65.23.0
|
Одиниця виміру: тис. грн
|
|
Контрольна сума
|
|
Адреса
|
03058, м. Київ, вул.. Машинобудівна, буд.37
|
|
|
|
Баланс
|
на
|
31 Грудня
|
20
|
11
|
р.
|
Форма № 1
|
Код за ДКУД
|
1801001
|
|
Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Необоротні активи
|
|
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
|
|
залишкова вартість
|
010
|
-
|
-
|
первісна вартість
|
011
|
-
|
-
|
накопичена амортизація
|
012
|
( )
|
( )
|
Незавершені капітальні інвестиції
|
020
|
-
|
-
|
Основні засоби:
|
|
|
|
залишкова вартість
|
030
|
6
|
1
|
первісна вартість
|
031
|
8
|
8
|
знос
|
032
|
( 1 )
|
( 7 )
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
|
|
справедлива (залишкова) вартість
|
035
|
-
|
-
|
первісна вартість
|
036
|
-
|
-
|
накопичена амортизація
|
037
|
( )
|
( )
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
040
|
-
|
-
|
інші фінансові інвестиції
|
045
|
-
|
-
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
050
|
-
|
-
|
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
|
055
|
-
|
-
|
первісна вартість інвестиційної нерухомості
|
056
|
-
|
-
|
знос інвестиційної нерухомості
|
057
|
|
|
Відстрочені податкові активи
|
060
|
-
|
-
|
Гудвіл
|
065
|
-
|
-
|
Інші необоротні активи
|
070
|
-
|
-
|
Усього за розділом I
|
080
|
6
|
1
|
II. Оборотні активи
|
|
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
-
|
-
|
Поточні біологічні активи
|
110
|
-
|
-
|
Незавершене виробництво
|
120
|
-
|
-
|
Готова продукція
|
130
|
-
|
-
|
Товари
|
140
|
-
|
-
|
Векселі одержані
|
150
|
-
|
-
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
|
чиста реалізаційна вартість
|
160
|
-
|
-
|
первісна вартість
|
161
|
-
|
-
|
резерв сумнівних боргів
|
162
|
( )
|
( )
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
|
|
з бюджетом
|
170
|
-
|
1
|
за виданими авансами
|
180
|
-
|
-
|
з нарахованих доходів
|
190
|
-
|
-
|
із внутрішніх розрахунків
|
200
|
22
|
35
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
210
|
19
|
13
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
51578
|
51326
|
Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
|
|
в національній валюті
|
230
|
-
|
27
|
у тому числі в касі
|
231
|
-
|
-
|
в іноземній валюті
|
240
|
-
|
-
|
Інші оборотні активи
|
250
|
-
|
-
|
Усього за розділом II
|
260
|
51620
|
51401
|
III. Витрати майбутніх періодів
|
270
|
-
|
-
|
IV.Необоротні активи та групи вибуття
|
275
|
-
|
-
|
Баланс
|
280
|
51627
|
51402
|
Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Власний капітал
|
|
|
|
Статутний капітал
|
300
|
20000
|
20000
|
Пайовий капітал
|
310
|
-
|
-
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
-
|
-
|
Інший додатковий капітал
|
330
|
-
|
-
|
Резервний капітал
|
340
|
-
|
-
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
21
|
( 212 )
|
Неоплачений капітал
|
360
|
( )
|
( )
|
Вилучений капітал
|
370
|
( )
|
( )
|
Усього за розділом I
|
380
|
20021
|
19788
|
II. Забезпечення таких витрат і платежів
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу
|
400
|
-
|
-
|
Інші забезпечення
|
410
|
-
|
-
|
Сума страхових резервів
|
415
|
-
|
-
|
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
|
416
|
( )
|
( )
|
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
|
417
|
-
|
-
|
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
|
418
|
-
|
-
|
Цільове фінансування
|
420
|
-
|
-
|
Усього за розділом II
|
430
|
-
|
-
|
III. Довгострокові зобов'язання
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків
|
440
|
-
|
-
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
|
450
|
31600
|
31600
|
Відстрочені податкові зобов'язання
|
460
|
-
|
-
|
Інші довгострокові зобов'язання
|
470
|
-
|
-
|
Усього за розділом III
|
480
|
31600
|
31600
|
IV. Поточні зобов'язання
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
-
|
-
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
|
510
|
-
|
-
|
Векселі видані
|
520
|
-
|
-
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
4
|
4
|
Поточні зобов'язання за розрахунками:
|
|
|
|
з одержаних авансів
|
540
|
-
|
-
|
з бюджетом
|
550
|
-
|
-
|
з позабюджетних платежів
|
560
|
-
|
-
|
зі страхування
|
570
|
-
|
-
|
з оплати праці
|
580
|
2
|
-
|
з учасниками
|
590
|
-
|
-
|
із внутрішніх розрахунків
|
600
|
-
|
-
|
Зобов’язання, пов’язані з необорними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
|
605
|
-
|
-
|
Інші поточні зобов'язання
|
610
|
-
|
10
|
Усього за розділом IV
|
620
|
6
|
14
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
-
|
-
|
Баланс
|
640
|
51627
|
51402
|
|
Керівник Заленська О. В.
|
|
Головний бухгалтер Не передбачено
|
 |