| Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
|
|
| КОДИ
| Підприємство
| ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал»
| Дата (рік, місяць, число)
| 2012
| 01
| 01
|
| за ЄДРПОУ
| 35677371
| Територія
| Солом’янський район
| за КОАТУУ
| 8038900000
| Організаційно-правова форма господарювання
| Товариство з обмеженою відповідальністю
| за КОПФГ
| 240
| Орган державного управління
|
| за СПОДУ
|
| Вид економічної діяльності
| Інше фінансове посередництво
| за КВЕД
| 65.23.0
| Одиниця виміру: тис. грн
|
| Контрольна сума
|
| Адреса
| 03058, м. Київ, вул.. Машинобудівна, буд.37
|
|
|
|
Баланс
| на
| 31 Грудня
| 20
| 11
| р.
| Форма № 1
| Код за ДКУД
| 1801001
|
| Актив
| Код рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
| 1
| 2
| 3
| 4
| I. Необоротні активи
|
|
|
| Нематеріальні активи:
|
|
|
| залишкова вартість
| 010
| -
| -
| первісна вартість
| 011
| -
| -
| накопичена амортизація
| 012
| ( )
| ( )
| Незавершені капітальні інвестиції
| 020
| -
| -
| Основні засоби:
|
|
|
| залишкова вартість
| 030
| 6
| 1
| первісна вартість
| 031
| 8
| 8
| знос
| 032
| ( 1 )
| ( 7 )
| Довгострокові біологічні активи:
|
|
|
| справедлива (залишкова) вартість
| 035
| -
| -
| первісна вартість
| 036
| -
| -
| накопичена амортизація
| 037
| ( )
| ( )
| Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
| 040
| -
| -
| інші фінансові інвестиції
| 045
| -
| -
| Довгострокова дебіторська заборгованість
| 050
| -
| -
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості
| 055
| -
| -
| первісна вартість інвестиційної нерухомості
| 056
| -
| -
| знос інвестиційної нерухомості
| 057
|
|
| Відстрочені податкові активи
| 060
| -
| -
| Гудвіл
| 065
| -
| -
| Інші необоротні активи
| 070
| -
| -
| Усього за розділом I
| 080
| 6
| 1
| II. Оборотні активи
|
|
|
| Виробничі запаси
| 100
| -
| -
| Поточні біологічні активи
| 110
| -
| -
| Незавершене виробництво
| 120
| -
| -
| Готова продукція
| 130
| -
| -
| Товари
| 140
| -
| -
| Векселі одержані
| 150
| -
| -
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість
| 160
| -
| -
| первісна вартість
| 161
| -
| -
| резерв сумнівних боргів
| 162
| ( )
| ( )
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
|
| з бюджетом
| 170
| -
| 1
| за виданими авансами
| 180
| -
| -
| з нарахованих доходів
| 190
| -
| -
| із внутрішніх розрахунків
| 200
| 22
| 35
| Інша поточна дебіторська заборгованість
| 210
| 19
| 13
| Поточні фінансові інвестиції
| 220
| 51578
| 51326
| Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
|
| в національній валюті
| 230
| -
| 27
| у тому числі в касі
| 231
| -
| -
| в іноземній валюті
| 240
| -
| -
| Інші оборотні активи
| 250
| -
| -
| Усього за розділом II
| 260
| 51620
| 51401
| III. Витрати майбутніх періодів
| 270
| -
| -
| IV.Необоротні активи та групи вибуття
| 275
| -
| -
| Баланс
| 280
| 51627
| 51402
|
Пасив
| Код рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
| 1
| 2
| 3
| 4
| I. Власний капітал
|
|
|
| Статутний капітал
| 300
| 20000
| 20000
| Пайовий капітал
| 310
| -
| -
| Додатковий вкладений капітал
| 320
| -
| -
| Інший додатковий капітал
| 330
| -
| -
| Резервний капітал
| 340
| -
| -
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
| 350
| 21
| ( 212 )
| Неоплачений капітал
| 360
| ( )
| ( )
| Вилучений капітал
| 370
| ( )
| ( )
| Усього за розділом I
| 380
| 20021
| 19788
| II. Забезпечення таких витрат і платежів
|
|
|
| Забезпечення виплат персоналу
| 400
| -
| -
| Інші забезпечення
| 410
| -
| -
| Сума страхових резервів
| 415
| -
| -
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах
| 416
| ( )
| ( )
| Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї
| 417
| -
| -
| Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї
| 418
| -
| -
| Цільове фінансування
| 420
| -
| -
| Усього за розділом II
| 430
| -
| -
| III. Довгострокові зобов'язання
|
|
|
| Довгострокові кредити банків
| 440
| -
| -
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання
| 450
| 31600
| 31600
| Відстрочені податкові зобов'язання
| 460
| -
| -
| Інші довгострокові зобов'язання
| 470
| -
| -
| Усього за розділом III
| 480
| 31600
| 31600
| IV. Поточні зобов'язання
|
|
|
| Короткострокові кредити банків
| 500
| -
| -
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
| 510
| -
| -
| Векселі видані
| 520
| -
| -
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
| 530
| 4
| 4
| Поточні зобов'язання за розрахунками:
|
|
|
| з одержаних авансів
| 540
| -
| -
| з бюджетом
| 550
| -
| -
| з позабюджетних платежів
| 560
| -
| -
| зі страхування
| 570
| -
| -
| з оплати праці
| 580
| 2
| -
| з учасниками
| 590
| -
| -
| із внутрішніх розрахунків
| 600
| -
| -
| Зобов’язання, пов’язані з необорними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
| 605
| -
| -
| Інші поточні зобов'язання
| 610
| -
| 10
| Усього за розділом IV
| 620
| 6
| 14
| V. Доходи майбутніх періодів
| 630
| -
| -
| Баланс
| 640
| 51627
| 51402
|
| Керівник Заленська О. В.
|
| Головний бухгалтер Не передбачено
|
 |