|
|
Скачати 1.08 Mb.
|
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення |
У складi основних засобiв облiковуються матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання iх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншiм особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiї, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного метода, за яким рiчна сума амортизацiї визначаться дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. У складi МНМА облiковуються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiстю до 1000,00 грн. Амортизацiя МНМА нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 50 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується, та решта 50 вiдсоткiв, яка амортизується, у мiсяцi їх вилучення з активiв (списання з балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом. 2011 З ТОВ "Камелот Строй" (надалi iменується "ОРЕНДАР") укладено договiр оренди обладнання №05/09ДП вiд 01.06.2009р. МЕТА ОРЕНДИ - використання орендованого майна згiдно технiчного призначення за технiчною документацiєю. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здiйснювати перевiрку порядку використання ОРЕНДАРЕМ майна' що орендується' у вiдповiдностi до умов цього Договору. 2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний: - ознайомити ОРЕНДАРЯ з правилами технiчної експлуатацiї майна' що орендується' i за необхiдностi направити свого фахiвця для проведення вiдповiдного iнструктажу на мiсцi експлуатацiї; - надавати iнформацiйне та консультацiйне сприяння ОРЕНДАРЕВI щодо порядку правильної експлуатацiї майна' що орендується. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ ОРЕНДАР зобов'язується: - використовувати майно' що орендується' у вiдповiдностi до мети оренди, визначеної у п. 2.1 Договору; - своєчасно здiйснювати оренднi платежi; - дотримуватися належного режиму експлуатацiї та зберiгання майна' що орендується' у вiдповiдностi до технiчної документацiї; - усунути можливiсть доступу до майна' що орендується' некомпетентних осiб; - утримувати майно' що орендується' у повнiй справностi; - не передавати майно, що орендується, у суборенду без згоди на це ОРЕНДОДАВЦЯ. З ТОВ "Дон Строй Ком" (надалi iменується "ОРЕНДАР") укладено договiр оренди майна б/н вiд 01.12.2009р. МЕТА ОРЕНДИ - використання орендованого майна згiдно технiчного призначення за технiчною документацiєю. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здiйснювати перевiрку порядку використання ОРЕНДАРЕМ майна, що орендується, у вiдповiдностi до умов цього Договору. 2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний: - ознайомити ОРЕНДАРЯ з правилами технiчної експлуатацiї майна, що орендується, i за необхiдностi направити свого фахiвця для проведення вiдповiдного iнструктажу на мiсцi експлуатацiї; - надавати iнформацiйне та консультацiйне сприяння ОРЕНДАРЕВI щодо порядку правильної експлуатацiї майна, що орендується. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ ОРЕНДАР зобов'язується: - використовувати майно, що орендується, у вiдповiдностi до мети оренди, визначеної у п. 2.1 Договору; - своєчасно здiйснювати оренднi платежi; - дотримуватися належного режиму експлуатацiї та зберiгання майна, що орендується, у вiдповiдностi до технiчної документацiї; - усунути можливiсть доступу до майна, що орендується, некомпетентних осiб; - утримувати майно, що орендується, у повнiй справностi; - не передавати майно, що орендується, у суборенду без згоди на це ОРЕНДОДАВЦЯ; - достроково повернути Орендодавцю майно, що орендується. З ТОВ "Дон Строй Ком" (надалi iменується "ОРЕНДАР") укладено договiр оренди автомобiля №07/06 вiд 07.06.2011р. МЕТА ОРЕНДИ - використання орендованого майна згiдно технiчного призначення за технiчною документацiєю. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ 1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право здiйснювати перевiрку порядку використання ОРЕНДАРЕМ майна, що орендується, у вiдповiдностi до умов цього Договору. 2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний: - передати в оренду транспортний засiб у технiчно справному, придатному для використання станi у встановлений термiн; - представити Орендарю необхiднi документи на орендований транспортний засiб, технiчний паспорт (свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу) i необхiднi приналежностi; - при укладенi договору повiдомити Орендарю про всi права третiх осiб на транспортний засiб, а також всi особливi властивостi та недолiки транспортного засобу. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ ОРЕНДАР зобов'язується: - використовувати транспортний засiб вiдповiдно до умов даного Договору i його призначенням для внутрiшнього користування Орендарем; - робити за свiй рахунок капiтальний та поточний ремонт, заправлення транспортного засобу паливом, замiну мастила, шин тощо; - забезпечувати охорону предмету оренди та його належний технiчний стан; - застрахувати транспортний засiб на користь Орендодавця; - у випадку ушкодження транспортного засобу з вини Орендаря вiдшкодувати Орендодавцю заподiяну шкоду; - сплачувати необхiднi збори та платежi, пов?язанi з експлуатацiєю транспортного засобу, у встановлений термiн робити сплату податку з власникiв транспортних засобiв; - надавати на вимогу Заставодержателя орендованого транспортного засобу можливiсть його представникам безперешкодного доступу до автомобiля з метою перевiрки технiчного та санiтарного стану, та умов експлуатацiї транспортного засобу; - повернути транспортний засiб по витiканню термiну дiї даного договору в справному станi по акту приймання-передачi. Строки, ступiнь та умови використання основних засобiв: - Будинки та споруди (вагони -побутовки)- передбачений строк використання 15 рокiв, на пiдприємствi використовується понад 4 роки, цiлодобово. - Машини та обладнання (оргтехнiка та обладнання для обслуговування котеджного мiстечка)- передбачений строк використання - до 4-5 рокiв, на пiдприємствi використовується 1-5 рокiв; - Транспортнi засоби - передбачений строк використання - 7 -10 рокiв, на пiдприємствi використовуються 3-4 роки, проводяться технiчнi огляди, поточнi ремонти - Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi та iнше конторське обладнання) - передбачений строк використання 4 роки - Iншi основнi засоби - 12 рокiв - МНМА - 1,5 -2 роки Оскiльки 100% машин та обладнання передано в оренду, екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, вирiшує орендар згiдно договору оренди. У 2011 роцi ТОВ ?Камелот Строй? згiдно договору оренди №05/09ДП вiд 01.06.2009р додатково передано в оренду автомобiль ГАЗ 27-05-434 Евро-2 АН7031СН. На кiнець 2011р. в орендi ТОВ "Камелот Строй" перебувають наступнi основнi засоби: - Трактор ЮМЗ-6АКМ40 132 -1 шт. - Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 133 - 1 шт. - Экскаватор-погрузчик 3СХ - 1 шт. - ГАЗ 27-05-434 Евро-2 АН7031СН ? 1 шт. Основнi засоби, переданi в оренду ТОВ "Камлот Строй", знаходяться за мiстом забудови - за адресою: м. Донецьк, Ленiнський р-н, р-н "Донецьке море", вiдповiдальнiсть за спосiб та умови утриманна несе орендар згiдно договору оренди. На кiнець 2011року в орендi ТОВ "Дон Строй Ком" згiдно договору оренди б/н вiд 01.12.2009р перебувають наступнi основнi засоби: - Вагон-битовка - 1 шт. - Вагон-битовка 3*9 193 - 1 шт. Укладено договiр оренди з ТОВ ?Дон Строй Ком? №07/06 вiд 07.06.2011р, згiдно з яким в оренду ТОВ ?Дон Строй Ком? передано наступнi основнi засоби: - ГАЗ 330232 Дует подовжений АН8726СI ? 1 шт. Основнi засоби, переданi в оренду ТОВ "Дон Строй Ком", знаходяться на будiвельному майданчику Адмiнiстративного i торгiвельно-розважального комплексу по вул. Артема на перехрестi з пр. Ватутiна , вiдповiдальнiсть за спосiб та умови утриманна несе орендар згiдно договору. Оргтехнiка, iнвентар, меблi та транспортнi засоби : Toyota Avensis 2008SD Technical 1.8 A/T (2 шт), що використовує адмiнiстративний персонал знаходиться у офiсних примiщеннях, за адресами: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 70, м. Донецьк вул. Артема,51А, iнше обладнання використовується за мiстом будiвництва котеджного мiстечка та утримується у критому, примiщеннi - тимчасовому складi. Розширення або удосконалення основних засобiв не передбачається. Дiяльнiсть Емiтента на протязi поточного та наступного рокiв спрямована на будiвництво житлового комплексу малоповерхової присадибної забудови з будiвлями громадського обслуговування на пiвдень Донецького моря в Ленiнському районi м. Донецьк. До кiнця 2012 року дiяльнiсть Емiтента буде зосереджена на будiвництвi, вводу в експлуатацiю та розвитку зазначеного об'єкту - це 85 будинкiв загальною площею 21 429 кв. м. Для фiнансування данного проекту здiйснена емiсiя облiгацiй загальною сумою 75 001 500,00 (сiмдесят п'ять мiльйонiв одна тисяча п'ятсот гривень 00 коп.) грн. Джерелом погашення облiгацiй буде надання у власнiсть власникам облiгацiй новозбудованi житловi будинки -об'єкти нерухомостi, вiдповiдної площi згiдно кiлькостi придбаних облiгацiй, у житловому комплексi малоповерхової присадибної забудови з будiвлями громадського обслуговування на пiвдень Донецького моря в Ленiнському районi м. Донецьк, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, Ленiнський р-н, р-н "Донецьке м |
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень |
В українському правовому полi iснує декiлька варiантiв фiнансування будiвництва за допомогою цiнних паперiв. Зараз в Українi набула популярностi практика залучення грошових коштiв шляхом розмiщення безпроцентних (цiльових) облiгацiй, предметом погашення яких виступає квартира або житлова/нежитлова площа. Як правило, такi облiгацiї випускають пiдприємства, що виступатимуть у ролi забудовника або iнвестора, що спецiалiзується на органiзацiї будiвництва, уповноважене iнвестором (власником облiгацiй). Емiтенту цих облiгацiй надається фiнансування пiд безпроцентнi цiннi папери, що знiмає навантаження з обслуговування процентного боргу. На iнтерес iнвестора впливають лiквiднiсть облiгацiй, якi обертаються на фондовому ринку, та очiкуване зростання їх курсової вартостi. Крiм цього, процедура емiсiї облiгацiй в Українi добре прописана i є прозорою та зрозумiлою для фондових операторiв, що не завжди можна сказати про iншi iнструменти. Прозорiсть операцiй з облiгацiями i можливiсть виводу їх у лiстинг бiрж i торговельних систем створюють пiдстави для органiзацiї лiквiдного вторинного ринку. Для банкiв такi цiннi папери цiкавi i як якiсний заставний актив. Беручи до уваги специфiку будiвельного бiзнесу, яка передбачає залучення значного обсягу коштiв на будiвництво, якi, як правило, на багато разiв перевищують не тiльки власний капiтал, але й валюту балансу, можна прогнозувати, що протягом наступних двох рокiв емiтент спробує знайти iнщi шляхи фiнансування будiвництва. |
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства |
Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства протягом звiтного перiоду не було. |
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента |
Фiнансова полiтика пiдприємства базується на значному досвiдi в галузi будiвництва. На сьогоднiшнiй день пiдприємство має в своєму розпорядженнi квалiфiкованi iнженерно-технiчнi кадри, виробничi зв'язки з постачальниками будiвельних матерiалiв та послуг. Пiдприємство має в своєму розпорядженнi достатню кiлькiсть активiв. При цьому важливим є той факт, що 70 % активiв вiдноситься до класу найбiльш лiквiдних i тих, що швидко реалiзуються. Пiдприємство має низький коефiцiєнт фiнансової стiйкостi i в той же час високий коефiцiєнт платiжоспроможностi i лiквiдностi. Це пов'язано з тим, що всi будiвельно-монтажнi роботи проводяться за рахунок коштiв замовника - фактично кредитора - але всi розрахунки проводяться грошима, що забезпечує високу лiквiднiсть пiдприємства. Рентабельнiсть i дiлова активнiсть пiдприємства є типовою для пiдприємства будiвельної галузi даного перiоду часу. Пiдсумовуючи можна зробити висновок: ТОВ "ДОНПЛАЗА" є типовим, досить лiквiдним будiвельним пiдприємством, яке спроможне освоїти видiленi iнвестицiйнi кошти i повернути їх кредитору в разi забезпечення певних гарантiй (зниження ризикiв, страхування, внески пайовикiв-замовникiв, застава кредиту, тощо). Товариству достатньо робочого капiталу для поточних потреб. Аналiз показникiв фiнансового стану № п/п Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану Значення За попереднiй перiод 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1= (Грошовi кошти+Грошовi еквiваленти+Короткостроковi фiнансовi вкладення) (ряд.220+ряд.230+ряд.240)/Короткостроковi зобовязання (Усього за роздiлом 4 Пасиву) 0,001 0,005 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi К2= Оборотнi активи (Усьго за роздiлом 2 активу)/ Короткостроковi зобовязання (Усього за роздiлом 4 Пасиву) 11,867 5,233 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi К3= Власний капiтал (Усьго за роздiлом 1 пасиву)/Вартiсть майна (Рядок 280 = 640 балансу) 0,182 0,191 4 Коефiцiєнт покриття зобовязань власним капiталом К4= (Короткострокова кредиторська заборгованiсть+ Довгострокова кредиторська заборгованiсть) (Усьго за роздiлами 2, 3, 4 Пасиву)/Власний капiтал (Усього за роздiлом 1 Пасиву) 4,480 4,22 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5= Чистий прибуток (Рядок 220 ф. 2)/Вiртiсть майна (Рядок 280= 640 балансу) 0,003 -0,013 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1) показує, яка частина боргiв товариства може буде сплачена негайно i його нормальне значення прийнято вважати 0,25-0,5, оскiльки термiн платежiв не доводяться на один день. Отримане значення свiдчить про неготовнiсть товариства до погашення термiнових платежiв. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (К2) показує достатнiсть ресурсiв товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Якщо поточнi активи перевищують по величинi поточнi зобов'язання (тобто К2 вiд 1,0 до 2,0), то товариство можна розглядати як успiшно функцiонуюче. Незважаючи на зменшення у динамицi, отримане значення свiдчить про високий рiвень лiквiдностi. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платожоспроможнiстi або автономiї) (К3) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Майже залишився без змiн та не досяг оптимального значення. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (К4) характеризує залежнiсть товариства вiд залучених Дещо покращився, але все ще знаходиться поза межами оптимального. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв (К5) показує загальну ефективнiсть використаннi вкладеного капiталу по критерiю отриманого прибутку. Вiд'ємна величина показника свiдчить про низькiй рiвень капiталовiддачi вкладеного капiталу. Проведений аналiз показникiв дозволяє констатувати факт достатньостi робочого капiталу та лiквiдностi товариства , але, водночас зниження маневреностi власного капiталу, що сталося у зв'язку iз зниженням ефективностi використання активiв i власних коштiв, станом на 31.12.2011р. Покращення показникiв маневреностi власного капiталу можливо за рахунок отримання прибутку вiд реалiзацiї збудованих об'єктiв, додаткоих засобiв зменшення збиткiв пiдприємства, це по-перше: зменшення витрат пiдприємства, по-друге: витрати поточного або попереднього перiоду, що вiдносяться на подальшi звiтнi перiоди, повиннi бути вiднесенi на витрати майбутнiх перiодiв. Дiяльнiсть Емiтента на протязi поточного та наступного року спрямована на будiвництво житлового комплексу малоповерхової присадибної забудови з будiвлями громадського обслуговування на пiвдень Донецького моря в Ленiнському районi м. Донецьк. До кiнця 2012 року дiяльнiсть Емiтента буде зосереджена на будiвництвi, вводi в експлуатацiю та розвитку зазначеного об'єкту. У звiтному роцi фiнансування будiвництва здiйснювалося за рахунок власних коштiв пiдприємства, внескiв засновникiв, позикових коштiв. Фiнансування будiвництва у 2012роцi планується за рахунок власних коштiв пiдприємства. |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,... Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої... |
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,... Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої... |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,... Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої... |
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,... Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої... |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,... Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої... |
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,... Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої... |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,... Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої... |
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,... Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої... |
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,... Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої... |
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,... Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої... |