Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Власний капітал
|
Статутний капітал
|
300
|
29600.0
|
29600.0
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
0.0
|
0.0
|
Резервний капітал
|
340
|
0.0
|
0.0
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
-18356.9
|
-19083.2
|
Неоплачений капітал
|
360
|
( 200.0 )
|
( 0.0 )
|
Усього за розділом I
|
380
|
11043.1
|
10516.8
|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
|
430
|
0.0
|
0.0
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
|
480
|
45739.9
|
36986.5
|
ІV. Поточні зобов’язання
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
0.0
|
0.0
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
510
|
0.0
|
0.0
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
457.9
|
833.9
|
Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
- з бюджетом
|
550
|
0.0
|
12.4
|
- зі страхування
|
570
|
0.0
|
0.0
|
- з оплати праці
|
580
|
0.0
|
0.0
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
|
605
|
0.0
|
0.0
|
Інші поточні зобов'язання
|
610
|
3282.0
|
6587.5
|
Усього за розділом IV
|
620
|
3739.9
|
7433.8
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
0.0
|
0.0
|
Баланс
|
640
|
60522.9
|
54937.1
|
Примітки
|
Бухгалтерський облiк у товариствi здiйснюється згiдно Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? вiд 16.07.99 № 996-XIV у дiючiй редакцiї. Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом № 1-ОП вiд 02.01.2009р. iз змiнами, якi внесено згiдно наказiв № 2-ОП вiд 01.04.2011р., № 3-ОП вiд 01.07.11р. Облiковою полiтикою, обраною для складання фiнансової звiтностi, передбачено ведення бухгалтерського облiку здiйснювати по журнально-ордернiй формi рахiвництва. Розшифровка: Баланс Рядок 020 ?Незавершене будiвництво? - 15069,8 тис. грн. в т.ч: - 1413,0 ? капiтальне будiвництво адмiнiстративного будинку, - 254,2 - капiтальне будiвництво водопровiдної насосної станцiї, - 359,4 - капiтальне будiвництво каналiзацiйної насосної станцiї, - 855,9 - капiтальне будiвництво подаючого водопроводу, - 938,5 - капiтальне будiвництво каналiзацiйного колектору, - 422,4 - капiтальне будiвництво мереж газопостачання, - 364,3 - капiтальне будiвництво трансформаторної пiдстанцiї КМ ?Любимово?, - 2077,4 - вартiсть електротехнiчного обладнання ТП та мереж енергопостачання, - 619,6 - капiтальне будiвництво зовнiшнього водогону, - 796,4 - капiтальне будiвництво зовнiшньої каналiзацiї, - 476,2 - капiтальне будiвництво зовнiшнього газопостачання, - 456,0 - капiтальне будiвництво в'їздної групи, - 2823,6 - капiтальне будiвництво автодороги, - 2262,7 - капiтальне будiвництво забору, - 915,1 - витрати на виготовлення необоротних тимчасових нетитульних споруд, - 33,1 - вартiсть основних засобiв, якi на кiнець звiтного перiоду не були в експлуатацiї. - 2,0 - вартiсть iнших необоротних матерiальних активов, якi на кiнець звiтного перiоду не були в експлуатацiї. Рядок 031 ?Основнi засоби: первiсна вартiсть? вiдображає вартiсть основних засобiв, якi на кiнець звiтного перiоду були в експлуатацiї ? 2009,5 тис. грн., у т.ч.: ? Будинки та споруди (вагони-битовки)? 42,8 тис. грн. ? Машини та обладнання (оргтехнiка, яку використовує адмiнiстративний персонал знаходиться у офiсному примiщеннi, за адресою м. Донецьк, ул. Артема 51А 12 поверх, будiвельне обладнання використовується за мiстом будiвництва котеджного мiстечка та утримується у критому, примiщеннi - складi ) ? 188,9 тис. грн. ? Транспортнi засоби ? 1054,6 тис. грн., у т.ч. : ГАЗ 2705-434 Евро-2 (Гаезль) ? 62,2 тис. грн., ГАЗ 330232 Дуэт удлиненный ? 72,0 тис. грн., Toyota Avensis 2008SD Technical 1.8 A/T (2 шт) ? 359,9 тис. грн., Экскаватор-погрузчик 3СХ ? 460,2 тис. грн., Трактор ЮМЗ-6АКМ40 ? 72,0 тис. грн., Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 ? 28,3 тис. грн. ? Iнструменти, прилади та iнвентар (меблi та iнше конторське обладнання)? 128,0 тис. грн. ? Багаторiчнi насадження - 213,1 тис. грн. ? Iншi основнi засоби ? 7,3 тис. грн. - Iншi необоротнi матерiальнi активи (МНМА) -374,8 тис. грн. Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi немає. Рядок 100 ?Виробничi запаси? - 28321,4 тис. грн. вiдображає балансову вартiсть: - Сировина i матерiали ? 0,2 тис. грн. - будiвельнi матерiали ? 171,4 тис. грн. - запаснi частини ? 34,8 тис. грн. - паливо ? 166,5 тис. грн. - iншi матерiали ? 1,2 тис. грн. - малоцiннi та швидкозношуванi предмети ?4,5 тис. грн. - вартiсть незавершеного будiвництва житлових будинкiв ? 22657,1 тис. грн. - вартiсть проектно-вишукувальних робiт загально-виробничого призначення (з подальшим розподiлом мiж об'єктами будiвництва) ? 285,7 тис.грн. - вартiсть незавершеного будiвництва комунiкацiйних мереж ? 5 000,0 тис. грн. Рядок 130 ?Готова продукцiя? вiдображає балансову вартiсть товарних запасiв призначених для подальшого перепродажу ? 7,9 тис. грн. Рядок 161 ?Дебiторська заборгованiсть: первiсна вартiсть? - 1 905,1 тис. грн., у т.ч.: ? СТК ?Мира? - 5,1 тис.грн., строк непогашення до 36 мiсяцiв. ? ТОВ ?Камелот Строй? - 661,9 тис. грн.(у т.ч. за оренду обладнання ? 172,9 тис. грн..), строк до 18 мiсяцiв ? ТОВ ?Компанiя Камелот? - 255,7 тис.грн.(за ТМЦ, послуги оренди), строк до 36 мiсяцiв. ? Скочий А.В.- 6,8 тис. грн. (за ТМЦ), строк до 30 мiсяцiв. ? ТОВ ?Дон Строй Ком? - 128,1 тис.грн (за ТМЦ, послуги оренди), строк до 18 мiсяцiв. ? ТОВ ?Магнолия Юг? - 839,8 тис. грн. (за ТМЦ), строк до 36 мiсяцiв ? КУА ?Камелот? - 5,3 тис. грн. (за ТМЦ), строк до 6 мiсяцiв ? ТОВ ?Камелот Iнвест? - 2,4 тис. грн. (за ТМЦ), строк до 6 мiсяцiв Рядок 170 ?Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом? - 8298,6 тис. грн.: - Податок на прибуток ? 3,7 тис. грн. - ПДВ ? 8294,6 тис. грн. - Мiсцевi податки ? 0,3 тис. грн. Рядок 210 ?Iнша поточна дебiторська заборгованiсть? - 134,5 тис. грн. вiдображає дебiторську заборгованiсть за виданими авансами, у тому числi: Пiдприємство Сума/ тис. грн. Заборгованiсть Теленор Холдингз Лимитед представительство 26602297 18,1 попередня оплата за рекламнi послуги Бест Лайф Ко 000 32001932 11,6 попередня оплата за будiвельнi матерiали Альтория ООО 36560498 9,9 попередня оплата за будiвельнi матерiали Биосфера Донецка ГКП 20334861 6,4 попередня оплата за захоронення вiдходiв Газ-сервис, РСУ 24800589 6,3 попередня оплата за будiвельнi роботи Донецкая торгово-промышленная палата 02944679 5,3 попередня оплата за послуги митного оформлення Iншi меньше 5000 грн 76,9 Iтого 134,50 Рядок 230 ?Грошовi кошти в нацiональнiй валютi? - 38,3 тис. грн. ? залишок коштiв на поточному рахунку у банку - 38,3 тис. грн.. Рядок 250 ?Iншi оборотнi активи? - 198,3 тис. грн.: - податковий кредит з ПДВ за не отриманими податковими накладними?191,6 тис. грн. - податкове зобов'язання з ПДВ за отриманим авансом ? 6,7 тис. грн. До складу власного капiталу Товариства належать статутний капiтал та нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдповiдно до установчих документiв складає 29 600 тис. грн. (двадцять дев'ять мiльйонiв шiстсот тисяч гривень). Учасниками Товариства на звiтну дату є ТОВ ?КОМПАНIЯ КАМЕЛОТ?, якому належить 4,01% Статутного капiталу - 1188 тис. грн., ТОВ ?КУА КАМЕЛОТ?, якому належить 95,99% Статутного капiталу., у тому числi за рахунок коштiв пайового венчурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного фонду ?КАМЕЛОТ? - 25112 тис. грн., за рахунок власних коштiв ? 3300 тис. грн. Непокритий збиток на кiнець року склав 19083,2 тис. грн.: - збиток звiтного перiоду ? 726,3 тис. грн. Рядок 480 ?Довгостроковi зобов?язання? - 36986,5 тис. грн., - зобов?язання за облiгацiями ? 36970,5 тис. грн. - iншi довгостроковi позики в iноземнiй валютi ? 16,0 тис. грн. Рядок 530 ?Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги? 833,9 тис. грн. - Пiдприємство Сума/ тис. грн Заборгованiсть Камелот Строй" 34456912 567,1 поточна заборгованiсть за будiвельнi роботи Дон Строй Ком, ООО 33671268 87,3 поточна заборгованiсть за будiвельнi матерiали, оренду примiщення офiса Магнолия Юг, ООО 34556998 77,5 поточна заборгованiсть за бензин Куркчи В.К. СПД-ФЛ 2104214707 23,1 поточна заборгованiсть за рослиннi насадження Краматорская металлургическая компания ОО 33702772 21,0 поточна заборгованiсть за будiвельнi матерiали Старобешевский РЭС 00131179 11,8 поточна заборгованiсть за електроенергiю МИКОЛ ООО 21570210 7,0 поточна заборгованiть за склопакети БУДЦЕНТР Дон фил ООО Торговий дом 35030746 5,3 поточна заборгованiсть за будiвельнi матерiали Iншi менше 5000 грн 33,8 Разом 833,9 Рядок 550 ?Поточнi зобов?язання за розрахунками з бюджетом? - 12,4 тис. грн.: - поточна заборгованiсть з орендної плати за земельнi дiлянки ? 12,4 тис. грн. Рядок 610 ?Iншi поточнi зобов?язання? - 6587,5 тис. грн.: - заборгованiсть за отриманою поворотною допомогою ? 6497,5 тис. грн. - поточнi зобов?язання за розрахунками з одержаних авансiв - 40,1 тис. грн. - ПДВ за перерахованою передплатою ? 49,9 тис. грн.
|
Керівник
|
Трегубенко Андрiй Борисович
|
Головний бухгалтер
|
Качанова Iрина Володимирiвна
|
Звіт про фінансові результати за 2011 рік
|
Форма № 2-м
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
010
|
18370.7
|
9485.4
|
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
|
020
|
( 3061.8 )
|
( 1835.3 )
|
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)
|
030
|
15308.9
|
7650.1
|
Інші операційні доходи
|
040
|
324.6
|
1685.1
|
Інші доходи
|
050
|
0.0
|
57.0
|
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
|
070
|
15633.5
|
9392.2
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
|
080
|
-14071.3
|
-5203.6
|
Інші операційні витрати
|
090
|
( -2227.7 )
|
( -3955.8 )
|
у тому числі:
|
091
|
0.0
|
0.0
|
|
092
|
( 0.0 )
|
( 0.0 )
|
Інші витрати
|
100
|
( -45.6 )
|
( -26.3 )
|
Разом витрати (080 + 090 + 100)
|
120
|
( -16344.6 )
|
( -9185.7 )
|
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)
|
130
|
( -711.1 )
|
( 206.5 )
|
Податок на прибуток
|
140
|
( -15.2 )
|
( -4.7 )
|
Чистий прибуток (збиток) (130 -140)
|
150
|
( -726.3 )
|
( 201.8 )
|
Забезпечення матеріального заохочення
|
160
|
( 0.0 )
|
( 0.0 )
|
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів
|
201
|
( 0.0 )
|
( 0.0 )
|
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів
|
202
|
0.0
|
0.0
|
|