XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
|
Власні основні засоби (тис. грн.)
|
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
|
Основні засоби, всього (тис. грн.)
|
на початок періоду
|
на кінець періоду
|
на початок періоду
|
на кінець періоду
|
на початок періоду
|
на кінець періоду
|
1. Виробничого призначення:
|
10974
|
10104
|
0
|
0
|
10974
|
10104
|
будівлі та споруди
|
7879
|
6813
|
0
|
0
|
7879
|
6813
|
машини та обладнання
|
1783
|
1748
|
0
|
0
|
1783
|
1748
|
транспортні засоби
|
1257
|
1486
|
0
|
0
|
1257
|
1486
|
інші
|
55
|
57
|
0
|
0
|
55
|
57
|
2. Невиробничого призначення:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
будівлі та споруди
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
машини та обладнання
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
транспортні засоби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
інші
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Усього
|
10974
|
10104
|
0
|
0
|
10974
|
10104
|
Опис
|
До складу основних засобiв пiдприємством вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше 1 року та первiсна вартiсть яких складає бiльше 2,5 тис.грн. Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Термiн корисного використання по групам ОЗ: будiвлi i споруди - 15-20 рокiв; транспортнi засоби - 7-8 рокiв; машини та обладнання - 1-5 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складає -16561 тис.грн., на кiнець 16576тис. грн. Знос - 6472тис. грн., ступiнь зносу 39,04%. Амортизацiя становить 1162 тис. грн. Надiйшло за звiтний рiк основних засобiв на суму 881тис. грн. Вибуло на суму 866 тис. грн. Обмежень на використання основних засобiв немає.
|
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
|
За звітний період
|
За попередній період
|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
|
6983
|
7208
|
Статутний капітал (тис. грн.)
|
130
|
130
|
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
|
130
|
130
|
Опис
|
Вартiсть чистих активiв товариства визначена вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року i визначається як рiзниця вартостi всiх активiв та всiх зобов'язань за даними балансу.
Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих
активiв пiдприємства виражається такою формулою:
ЧАф=НАо+ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де
ЧАф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства;
НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi;
ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi;
НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень;
НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу;
З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за
фактично залишковою вартiстю;
ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та
короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному балансi );
ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi
кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть
|
Висновок
|
Вартiсть чистих активiв ПАТ "Козятинхлiб" станом на 31.12.2013 року становить 6983 тис. грн. розмiр статутного капiталу 130 тис.грн., що на 6853 тис. грн. вартiсть чистих активiв бiльша вартостi статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства i пiдстави для застосування частини 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства " Цивiльного кодексу України вiдсутнi.
|
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
|
Дата виникнення
|
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
|
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
|
Дата погашення
|
Кредити банку
|
X
|
0
|
X
|
X
|
у тому числі:
|
|
Зобов'язання за цінними паперами
|
X
|
0
|
X
|
X
|
у тому числі:
|
|
за облігаціями (за кожним випуском):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за векселями (всього)
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
Податкові зобов'язання
|
X
|
114
|
X
|
X
|
Фінансова допомога на зворотній основі
|
X
|
0
|
X
|
X
|
Інші зобов'язання
|
X
|
10444
|
X
|
X
|
Усього зобов'язань
|
X
|
10558
|
X
|
X
|
Опис:
|
У звiтному перiодi товариство користувалося кредитами банкiв. На початок звiтного перiоду сума кредиту становила 400 тис. грн. Кредит був повернутий на протязi лютого-березня 2013 року. На кiнець звiтного перiоду непогашена частина кредиту відсутня . Товариство немає зобов'язань за будь-якими видами цiнних паперiв, векселi одержанi за попереднi роки, були погашенi до кiнця звiтного перiоду. Товариство немає зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.
|
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п
|
Основний вид продукції
|
Обсяг виробництва
|
Обсяг реалізованої продукції
|
у натуральній формі (фізична од. вим.)
|
у грошовій формі (тис.грн.)
|
у відсотках до всієї виробленої продукції
|
у натуральній формі (фізична од. вим.)
|
у грошовій формі (тіс. грн.)
|
у відсотках до всієї реалізованої продукції
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
Хлiб та хлiбобулочнi вироби
|
6108,86 тонн
|
35877.96
|
98.8
|
5999,14 тонн
|
37754.79
|
98.9
|
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
|
Склад витрат*
|
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Матерiальнi витрати
|
58.29
|
2
|
Загальновиробничi витрати
|
10.14
|
3
|
Заробiтна плата
|
17.96
|
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська консалтингова фiрма «БIЗНЕС ПАРТНЕРИ»
|
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
|
37741155
|
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
|
79058 . Львiвська область, м. Львiв вул.Масарика 18/130
|
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
|
4463 30.09.2011
|
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
|
0000075 П 0000075 02.04.2013 29.09.2016
|
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
|
2013
|
Думка аудитора***
|
умовно-позитивна
|
|