|
|
Скачати 2.09 Mb.
|
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
45494 |
39676 |
Повернення податків і зборів |
3005 |
0 |
0 |
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
Цільового фінансування |
3010 |
121 |
97 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
10 |
6 |
Надходження від повернення авансів |
3020 |
0 |
0 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
Надходження від операційної оренди |
3040 |
192 |
0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3095 |
0 |
186 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 36750 ) |
( 32036 ) |
Праці |
3105 |
( 4912 ) |
( 4293 ) |
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 2400 ) |
( 2112 ) |
Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 1762 ) |
( 2687 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 6 ) |
( 140 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші витрачання |
3190 |
( 229 ) |
( 413 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
-242 |
-1716 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
необоротних активів |
3205 |
140 |
224 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 |
0 |
0 |
дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
необоротних активів |
3260 |
( 635 ) |
( 3244 ) |
Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
-495 |
-3020 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
Отримання позик |
3305 |
3413 |
4600 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Погашення позик |
3350 |
400 |
0 |
Сплату дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 2360 ) |
( 0 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3390 |
( 1730 ) |
( 256 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
570 |
4344 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
-167 |
-392 |
Залишок коштів на початок року |
3405 |
391 |
783 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
224 |
391 |
Примітки |
Надходження коштiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, рлслуг) за звiтний перiод становило 45494 тис. грн. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 36750 тис. грн., витрачання на оплату працi 4912 тис. грн., витрачання на оплату зобов'язань з податкiв i зборiв 1762 тис. грн., вiдрахування на соцiальнi заходи становили 2400 тис. грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi -242 тис. грн. Залишок грошових коштiв на початок звiтного перiоду становив 391 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 224 тис. грн. |
Керівник |
Цьома Iван Iванович |
Головний бухгалтер |
Третьяк Галина Iванiвна |
КОДИ |
|||
Дата(рік, місяць, число) |
2014 | 12 | 31 |
||
Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Козятинхлiб" |
за ЄДРПОУ |
00375757 |
(найменування) |
| Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої... |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати... |
| Розділ I. Основні відомості про емітента ... |
Ринок цінних паперів та його основні характеристики Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку... |
| «ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК» Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними... |
Державній комісії з цінних паперів АПУ №221/3 від 04. 11. 2010р до 04. 11. 2015р та на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які... |
| Національній комісії з цінних паперів АПУ №221/3 від 04. 11. 2010р до 04. 11. 2015р та на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які... |
2 Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство) Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого... |
| 03. 12. 2013 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення... ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення цінних паперів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МЕТАЛ-СЕРВІС» з Котирувального... |
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності... Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно... |