Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Власний капітал
|
Статутний капітал
|
300
|
15760.0
|
15760.0
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
0.0
|
0.0
|
Резервний капітал
|
340
|
0.0
|
0.0
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
-11678.6
|
-12778.3
|
Неоплачений капітал
|
360
|
( 0.0 )
|
( 0.0 )
|
Усього за розділом I
|
380
|
4081.4
|
2981.7
|
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
|
430
|
0.0
|
0.0
|
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
|
480
|
54177.0
|
78037.2
|
ІV. Поточні зобов’язання
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
0.0
|
0.0
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
510
|
0.0
|
0.0
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
805.9
|
717.9
|
Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
- з бюджетом
|
550
|
23.2
|
0.2
|
- зі страхування
|
570
|
0.0
|
0.0
|
- з оплати праці
|
580
|
0.0
|
7.1
|
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
|
605
|
0.0
|
0.0
|
Інші поточні зобов'язання
|
610
|
168.2
|
284.6
|
Усього за розділом IV
|
620
|
997.3
|
1009.8
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
0.0
|
0.0
|
Баланс
|
640
|
59255.7
|
82028.7
|
*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці
|
665
|
0.0
|
Примітки
|
Бухгалтерський облiк у товариствi здiйснюється згiдно Закону України ?Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi? вiд 16.07.99 № 996-XIV у дiючiй редакцiї. Облiкова полiтика Товариства затверджена Наказом № 1 вiд 02.01.2008р. Облiковою полiтикою, обраною для складання фiнансової звiтностi, передбачено ведення бухгалтерського облiку здiйснювати по журнально-ордернiй формi. Розшифровка: Рядок 020 ?Незавершене будiвництво? - 49006,8 тис. грн. в т.ч: - 48266,5 ? капiтальне будiвництво Адмiнiстративного торгiвельно-розважального комплексу на пр.Ватутiна, - 740,3 - капiтальне будiвництво Адмiнiстративного торгiвельно-розважального комплексу на пр.Ленiнський. Рядок 031 ?Основнi засоби: первiсна вартiсть? - 455,0 тис.грн. вiдображає вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) у виглядi офiсного обладнання, яке на кiнець звiтного перiоду було в експлуатацiї ? 41,4 тис. грн., вартiсть ремонту орендованого офiсного примiщення - 44,1 тис.грн., транспортнi засоби у виглядi легкового автомобiля на суму 245,6 тис. грн., обладнання, у виглядi металевої конструкцiї у сумi 4,2 тис.грн. меблiв та iнвентаря у сумi 119,7 тис.грн . Рядок 100 ?Виробничi запаси? - 665,0 тис. грн. вiдображає балансову вартiсть: будiвельнi матерiали ? 626,9 тис. грн. паливо ? 2,0 тис. грн малоцiннi та швидкозношуванi предмети ? 36,1 тис. грн. Рядок 130 ?Готова продукцiя? - 21,5 тис. грн. вiдображає вартiсть товарних запасiв призначених для подальшого перепродажу на 21,0 тис.грн. i тари на 0,5 тис.грн. Рядок 161 ?Дебiторська заборгованiсть: первiсна вартiсть? - 1048,3 тис. грн., у т.ч.: ? ТОВ ?Камелот Строй? - 515,8 тис. грн. (за ТМЦ, послуги оренди), строк до 6-х мiсяцiв ? ТОВ ?Донплаза? - 105,1 тис. грн.(за ТМЦ, послуги оренди), строк до 6-х мiсяцiв ? ТОВ ?КУА ?КАМЕЛОТ? - 79,2 тис.грн. (за послуги оренди), строк до 6-х мiсяцiв ? ТОВ ?КАМЕЛОТ IНВЕСТ? - 95,2 тис.грн. (за послуги оренди), строк до 6-х мiсяцiв, ? ТОВ ?Магнолия? - 84,4 тис.грн. (за послуги оренди), строк до 3-х мiсяцiв, ? ТОВ ?Компанiя Камелот? - 168,6 тис.грн. (за послуги оренди), строк до 6-х мiсяцiв Рядок 170 ?Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом? - 9999,8 тис. грн.: - ПДВ ? 9921,3 тис. грн. - ПП ? 0,4 тис.грн. - Арендна плата за зiмельнi дiлянки ? 78,1 тис.грн. Рядок 210 ?Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ? - 20758,8тис. грн. ? Пiдприємство Сума/ тис. грн. Заборгованiсть ТОВ ?АМIК" 28,8 попередня оплата за проектнi роботи ТОВ ?ДИСС ЭЛЕКТРИК? 100,0 попередня оплата за проектнi роботи ТОВ ?ДОНПЛАЗА? 4892,3 попередня оплата за будiвельнi матерiали ТОВ ?ДонКОНтерм" 306,0 попередня оплата за проектнi роботи ПП ?Изыскатель-1" 13,0 попередня оплата за проектнi роботи ТОВ Промотекс Сiстемс" 55,4 попередня оплата за проектнi роботи ТОВ ?Компания Камелот? 734,0 попередня оплата за монтажнi роботи ВАТ ДОЭ СЕ ?Донецкi электричнi мережi" 90,0 попередня оплата за проектнi роботи ООО ?Iнтертайп Україна? 6,9 попередня оплата за будiвельнi матерiали ВАТ ДОЭ СЕ ?ДКiровськi электричнi мережi" 10,0 попередня оплата за будiвельнi матерiали ПП ?ЕЛКОМ? 8,3 попередня оплата за будiвельнi матерiали ТОВ ?Домус? 82,0 попередня оплата за аренду примiщення Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв 9,3 Попередня оплата за депозитарнi послуги ПП ?Iкодомус? 51,0 попередня оплата за монтажнi роботи КУА ?Камелот? (ПВНЗИФ ?Камелот?) 14322,5 повернення оплати за облiгацiї згiдно угод Iншi 49,3 Разом 20758,8 Рядок 230 ?Грошовi кошти в нацiональнiй валютi? - 3,3тис. грн. ? залишок коштiв на поточному рахунку у банку - 3,3 тис. грн.. Рядок 250 ?Iншi оборотнi активи? - 182,8 тис. грн.: - податковий кредит з ПДВ, термiн вiдшкодування якого не настав ? 182,8 тис. грн. До складу власного капiталу Товариства належать статутний капiтал та нерозподiлений прибуток (непокритий збиток). Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдповiдно до установчих документiв складає 15 760 тис. грн. (П'ятнадцять мiльйонiв сiмсот шiстдесят тисяч гривень). Учасниками Товариства на звiтну дату є ТОВ ?КОМПАНIЯ КАМЕЛОТ?, якому належить 37,7% Статутного капiталу - 5940 тис. грн., ТОВ ?КУА КАМЕЛОТ?, якому належить 62,3% Статутного капiталу., у тому числi за рахунок коштiв пайового венчурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного фонду ?КАМЕЛОТ? - 6120 тис. грн., за рахунок власних коштiв ? 3700 тис. грн. Непокритий збиток на кiнець року склав 12778,3 тис. грн.: - збиток звiтного перiоду ? 1099,7 тис. грн. Рядок 360 ?Неоплачений капiтал? - 0 тис. грн. ? заборгованiсть учасникiв Товариства за внесками до статутного капiталу вiдсутня. Статутний фонд сформован в повному обсязi. Рядок 450 ?Iншi довгостроковi фiнансовi зобов?язання? - 78037,2 тис. грн., в т.ч.: - iншi довгостроковi позики нерезидента в iноземнiй валютi ? 8002,2 тис. грн. - зобов?язання за облiгацiями ? 70 035,0 тис. грн. Рядок 530 ?Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги? - 717,9 тис. грн. - Пiдприємство Сума/ тис. грн. Заборгованiсть ТОВ ?КАМЕЛОТ СТРОЙ? 593,3 Заборгованiсть за будiвельнi роботи ТОВ ?Зенiт? 16,6 За буддiвельнi матерiали ТОВ ?Кармiн? 20,0 За буддiвельнi матерiали ?Газ-Тепло-Сервмс- ЛТД? 9,3 Заборгованiсть за будiвельнi роботи ООО ПКФ ?Люкс? 11,0 Заборгованiсть за будiвельнi роботи ПП ?Промавтобудремонт? 59,4 Заборгованiсть за будiвельнi роботи Iншi 8,3 Разом 717,9 Рядок 550 ?Поточнi зобов?язання за розрахунками з бюджетом? - 0,2 тис. грн.- поточна заборгованiсть з оплати мiсцевих податкiв. Рядок 610 ?Iншi поточнi зобов?язання? - 284,6 тис. грн. у виглядi заборгованостi перед iншими кредиторами у сумi 22,7 тис. грн. та сум ПДВ у розмiрi 261,9 тис.грн.
|
Керівник
|
Трегубенко А.Б.
|
Головний бухгалтер
|
Осипян Л.Л.
|
Звіт про фінансові результати за квартал року
|
Форма № 2-м
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За попередній період
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
010
|
306.7
|
343.2
|
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
|
020
|
( 52.1 )
|
( 57.2 )
|
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)
|
030
|
254.6
|
286.0
|
Інші операційні доходи
|
040
|
37.5
|
10.2
|
Інші доходи
|
050
|
4.1
|
4.1
|
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
|
070
|
296.2
|
300.3
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
|
080
|
( 227.1 )
|
( 169.9 )
|
Інші операційні витрати
|
090
|
( 1162.0 )
|
( 1093.1 )
|
Вписуваний рядок - у тому числі
|
091
|
0.0
|
0.0
|
Вписуваний рядок
|
092
|
( 0.0 )
|
( 0.0 )
|
Інші витрати
|
100
|
( 6.8 )
|
( 12.3 )
|
Разом витрати (080 + 090 + 100)
|
120
|
( 1395.9 )
|
( 1275.3 )
|
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)
|
130
|
-1099.7
|
-975.0
|
Податок на прибуток
|
140
|
( 0.0 )
|
( 0.0 )
|
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)
|
150
|
-1099.7
|
-975.0
|
Забезпечення матеріального заохочення
|
160
|
0.0
|
0.0
|
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів
|
201
|
0.0
|
0.0
|
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів
|
202
|
0.0
|
0.0
|
Примітки
|
Ряд. 010 ?Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)? - 306,7 тис. грн., у т.ч. : - Доход вiд реалiзацiї робот, послуг (оренда примiшення) ? 306,7 тис.грн. Ряд. 040 ?Iншi операцiйнi доходи? - 37,5 тис. грн. - Доход вiд реалiзацiї оборотних активiв ? 35,9 тис. грн. - Доход вiд операцiйної курсової рiзницi ? 1,6 тис. грн. Ряд. 050 ?Iншi звичайнi доходи? - 4,1 тис. грн., у т.ч. - Доход вiд неоперацiйної курсової рiзницi ? 4,1 тис.грн. Характеристика джерел формування витрат: Ряд. 080 ?Собiвартiсть реалiзованої продукцiї? - 227,1 тис.грн. - Собiвартiсть реалiзованих послуг (суборенда примiщення) - 227,1 тис.грн. Ряд. 090 ?Iншi операцiйнi витрати? -1162,0 тис. грн. - Витрати на оплату працi - 76,0 тис.грн. - Вiдрахування на соцiальнi заходи? - 29,7 тис. грн. - Амортизацiя - 43,7 тис.грн. - Аудiт та iнформацiйно-консультацiйнi послуги ? 7,7 тис. грн. - Оренда офiсного примiщення ? 233,9 тис. грн. - Податки та обов?язковi. платежi ? 27,1 тис. грн. - Послуги банку ? 1,4 тис. грн. - Депозитарнi послуги - 18,6 тис.грн. - Послуги iнтернету - 15,4 тис.грн. - Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi ? 2,2 тис. грн - Благодiйнi внески - 675,0 тис.грн. - Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 31,3 тис.грн
|
Керівник
|
Трегубенко А.Б.
|
Головний бухгалтер
|
Осипян Л.Л.
|
Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
Не має
Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)
ТОВ "ДОН СТРОЙ КОМ" 05.08.2010р. здiйснила випуск цiльових облiгацiй 9 серiй. На кiнець звiтного перiоду, а саме на 30.06.2012р., ТОВ "ДОН СТРОЙ КОМ" здiйснила розмiщення облiгацiї серiї "А", "В", "С", "D", "Е", "F", "G" у повному обсязi. У 2008р. розпочато будiвництво Адмiнiстративного торгiвельно- розважального комплексу по пр.Ватутiна (перехрестя з вул.Артема) у м.Донецьк. У груднi 2008р. було розпочато перенесення iнженерних комунiкацiй та демонтаж старої будiвлi, розташованих на будiвельному майданчику. Станом на 30.06.2012 р. виконано робiт: " Демонтаж старої будiвлi - 100%; " Котлован - 100%; " Фундаментна плита - 100%; " Гiдроiзоляцiя фундаментної плити - 100%; " Зворотна засипка фундаменту - 100%; " Монолiтний каркас будiвлi - 100%; " Зведення внутрiшнiх стiн - 30%; Зведення зовнiшнiх стiн - 100%; " Влаштування тимчасового електропостачання - 100% " Зовнiшнi iнженернi комунiкацiї - 85%. Облаштування входа у будiвлю та балконiв 90 % Монтаж зливної каналiзацiї - 80 % Фасаднi роботи - 90% Подовжуються роботи по зведенню внутрiшнiх стiн будiвлi.
|