|
|
Скачати 74.77 Kb.
|
| Пояснювальна записка Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) за січень - липень 2010 року складає 99,3% (при плані надходжень – 15372,3 тис.грн. надійшло 15258,2 тис.грн.) та 109,5% до факту відповідного періоду минулого року. Показники, затверджені міською радою за доходами, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконані в обсязі 13854,5 тис.грн. або 98,8% до плану на звітний період і 108,9% до отриманих доходів за аналогічний період минулого року. Основною причиною невиконання є зниження надходжень податку з доходів фізичних осіб по основних бюджетоутворюючих підприємствах за 7 місяців поточного року у зрівнянні з аналогічним періодом минулого року, а саме: по Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень "Укррефтранс" - на 35,6%, ВАТ "Синельниківська теплоізоляція" - на 41,9%, ТОВ "Фактор" - 20,8%, ТОВ СНЕК "Експорт" - на 23,0%, у зв’язку з зменшенням обсягів виробництва, скорочення робочого тижня і штатних працівників. По податку з доходів фізичних осіб, виконання по якому складає 97,8%, до бюджету недоотримано 293,1 тис.грн Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшли у сумі 1403,7 тис.грн., або 104,1% до плану і 116,6% до факту минулого року. Надходження по платі за землю виконані у сумі 929,3 тис. грн., або 102,6% до плану періоду та 117,0% до факту відповідного періоду минулого року. Надходження по місцевих податках та зборах виконані на 105,2%, при плані 353,7 тис. грн. надійшло 372,1 тис.грн. До дохідної частини спеціального фонду міського бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, надійшло доходів у сумі 1356,8 тис.грн. Сума надходжень податку з власників транспортних засобів становить 348,2 тис.грн, або 114,5% до плану періоду. Сума надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища становить 17,4 тис.грн., що становить 113,7% до плану періоду. До цільового фонду, утвореного міською радою, надійшло 62,6 тис.грн. Власні надходження бюджетних установ становлять 916,5 тис.грн. Сума податкового боргу до міського бюджету у порівнянні з початком року зменшилася на 6,7 тис.грн., або на 13,9% і становить 41,6 тис.грн. Основна сума боргу до міського бюджету рахується по платі за землю і дорівнює 32,9 тис.грн., або 79,1% від загальної суми боргу до міського бюджету, в т.ч. по орендній платі з фізичних осіб – 16,6 тис.грн., по земельному податку з фізичних осіб – 9,8 тис.грн., по юридичних особах – 6,5 тис.грн. Основними боржниками по платі за землю є ПП Зварич – 15,5 тис.грн. та ТОВ «АПК ЛТД» - 3,4 тис.грн., ЗАТ «АЛЕФ-ВИНАЛЬ» - 3,1 тис.грн. Ресурси міського бюджету, відповідно до вимог чинного законодавства, спрямовувались, в першу чергу, на заробітну плату з нарахуванням, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, оплату харчування дітей та учнів, соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету. Отриману в грудні 2009 року безвідсоткову позику на строк до 12 календарних місяців на умовах повернення в обсязі 756,0 тис.грн. погашено в сумі 305,6 тис.грн. Залишок непогашеної позики складає 450,4 тис.грн. З метою недопущення заборгованості по захищених статтях видатків в Головному управлінні Державного казначейства України в Дніпропетровській області отримано короткотермінові позички на покриття тимчасових касових розривів в травні в сумі 650,9 тис.грн., в червні в сумі 2435 тис.грн. та в липні в сумі 497,7 тис.грн Станом на 01.08.2010 року короткотермінову позичку повернено в повному об’ємі. Видатки загального фонду міського бюджету виконано в сумі 28230,3 тис. грн., або 94,2% від плану періоду і на 4514,6 тис.грн., або на 19%, більше ніж за відповідний період минулого року. На утримання установ, що фінансуються за рахунок міського бюджету, використано 17386,2 тис.грн, або 92,8% від плану періоду що на 1971,8 тис.грн., або на 12,8% більше ніж за відповідний період минулого року. В видатках установ 98,2%, або 17065,5 тис.грн. використано на захищені статті, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, продукти харчування, оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги установ, що на 2148,9 тис.грн., або на 14,4% більше ніж за відповідний період минулого року. Станом на 01.08.2010 заробітна плата працівникам бюджетних установ виплачена в повному об’ємі по липень включно. В повному обсязі проведено оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, заборгованість енергопостачальним підприємствам відсутня. На соціальний захист населення (без видатків на утримання установ) використано 10094,0 тис. грн., або 98,5% від плану періоду (на 2497,7 тис.грн, або на 32,9% більше ніж за відповідний період 2009 року), в тому числі за рахунок субвенції на державні соціальні виплати при плані 10066,9 тис.грн. виконання склало 9955,6 тис.грн., в т.ч. на державну допомогу сім’ям з дітьми та інвалідам з дитинства і дітям інвалідам - 9304,9 тис. грн., що становить 100% до нарахувань; на пільги – 604,4 тис.грн. або 83,4% до нарахувань; на субсидії населенню – 46,3 тис.грн., що становить 91,3% до нарахувань. На оплату робіт по благоустрою міста профінансовано 463,7 тис.грн., або 91,3% від плану періоду. Видатки на перевезення пільгового контингенту громадян за рахунок субвенції з Державного бюджету склали 270,5 тис.грн., або 59,6% до нарахувань, з них по пільговому проїзду автомобільним транспортом – 215 тис.грн., залізничним транспортом – 55,5 тис.грн. Видатки спеціального фонду міського бюджету становлять 2552,5 тис.грн. На соціальний захист населення, за рахунок субвенції з державного бюджету використано 1281,5 тис.грн, або 76,7% до плану періоду, в т.ч. на пільги – 1151,3 тис.грн. або 102,6% до нарахувань (в зв’язку з попередньою оплатою кліринговими розрахунками); на субсидії населенню – 130,2 тис.грн. або 103,0% до нарахувань (в зв’язку з попередньою оплатою кліринговими розрахунками). За рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів на поточний ремонт доріг міста використано 303,9 тис.грн., що становить 100% від плану періоду та 87,3% до фактичних надходжень. На ліквідацію стихійних звалищ направлено 9,3 тис.грн, або 54,7% від плану періоду та 52,2% до фактичних надходжень. На реконструкцію стадіону ДЮСШ використано 74,0 тис.грн. для придбання матеріалів згідно укладеного договору. За рахунок коштів цільового фонду, утвореного міською радою, використано 5,9 тис.грн. на придбання комунальної техніки (кущоріза). Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ склали 877,9 тис.грн. Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради, внести зміни до показників міського бюджету на 2010 рік. За рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що склався станом на 01.01.2010 року, збільшити видатки міського бюджету на 1,2 тис.грн та направити управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності для оплати технічної документації на будівлю по вул. Богми 3-а. Залишок коштів цільового фонду, утвореного міською радою, що склався станом на 01.01.2010 року в сумі 15,5 тис.грн. направити відповідно до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду на співфінансування капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в сумі 11,5 тис.грн. та на придбання комунальної техніки (2 бензопили) в сумі 4 тис.грн. Рішенням обласної ради від 6.08.2010 №731-26/V "Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 травня 2010 року №694–24/V ”Про обласний бюджет на 2010 рік" виділено додатково - субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" в сумі 30,9 тис.грн. - субвенцію з обласного бюджету на виконання обласної міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я нації на 2002-2011 роки" та соціальний захист населення в сумі 30,0 тиc.грн., яку пропонується спрямувати на надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян за погодженням депутатів обласної ради - субвенцію з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток регіону в сумі 182,7 тис.грн. пропонується спрямувати 102,0 тис.грн. на проведення ремонту житлового фонду, 80,7 тис.грн. на проведення капітального ремонту та придбання обладнання в дошкільний навчальний заклад №12 для відкриття додаткової групи, на проведення капітальних ремонтів в дошкільному навчальному закладі №4 і в загальноосвітньому навчальному закладі №2, на придбання обладнання в дошкільний навчальний заклад №5 і в гімназію за погодженням депутатів обласної ради та зменшено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам –вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” на 3,2 тис.грн За пропозиціями головних розпорядників перерозподілити асигнування виконавчому комітету міської ради для оплати технічного обслуговування прибудинкових газопроводів - 0,6 тис.грн. за рахунок економії по оплаті за електроенергію відділу освіти для проведення перевірки та випробовування пожежних кранів в закладах освіти - 5,2 тис.грн. за рахунок економії коштів на придбання будівельних матеріалів відділу культури та туризму на проходження курсів підвищення кваліфікації - 0,2 тис.грн. за рахунок невикористаних коштів по оплаті послуг по заправці оргтехніки. управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності для оплати послуг з експертної оцінки будівлі по вул.Богми 3-а в сумі 2,1 тис.грн. за рахунок економії що склалась по придбанню обладнання в сумі 0,1 тис.грн. та по нарахуванням на заробітну плату в сумі 2,0 тис.грн. виконавчого комітету міської ради Для ліквідації наслідків складних погодних умов 28 липня 2010 року виконавчим комітетом міської ради направлено на благоустрій міста кошти резервного фонду в сумі 18,2 тис.грн. В міжсесійний період на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2010 року №421 " Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально – економічного розвитку регіонів, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державного казначейства як фінансові зобов’язання станом на 1 січня 2010 року" та листа погодження Міністерства фінансів України від 18.06.2010 №31-11040-14-21/14996 "Про погодження переліку" розпорядженням міського голови збільшено доходи та видатки спеціального фонду міського бюджету на 1000 тис.грн. та розподілено: - управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності в сумі 600,0 тис. грн. для проведення капітального ремонту житлового фонду - міському відділу освіти в сумі 400,0 тис.грн. для проведення капітального ремонту покрівлі бюджетних установ, в тому числі дошкільного навчального закладу №5 – 79, 7 тис. грн., загальноосвітніх навчальних закладів №5 - 128,3 тис. грн. та №6 – 140,9 тис.грн., дитячо-юнацької спортивної школи – 51,1 тис.грн. На виконання розпорядження голови обласної ради від 26.08.2010 року №138-р розпорядженням міського голови збільшено доходи та видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” на 21,0 тис.грн. |
|
Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету... Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) в І півріччі 2013 року... |
Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету... Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) в І півріччі 2013 року... |
|
Виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування... Міністерства фінансів України на звітний період та 52,3 до річного розрахункового показника Мінфіну |
Виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування... Виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 99,9 (при плані надходжень... |
|
За даними казначейського звіту станом на 01. 09. 2011 року рівень... За даними казначейського звіту станом на 01. 09. 2011 року рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без... |
Виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування... Міністерства фінансів України на 8 місяців та 59,9 до річного розрахункового показника Мінфіну |
|
За даними казначейського звіту станом на 01. 02. 2012 року до загального... Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 97,2 %(при плані... |
Інформація щодо виконання міського бюджету за 2011 рік Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 96,1 (при плані... |
|
За даними казначейського звіту станом на 01. 05. 2012 року до загального... Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 105,4 %(при плані... |
Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2012 року Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 104,9 %(при плані... |