Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва"
затвердженого наказом Мінфіну України
від 25 лютого 2000 р. N 39
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 24 січня 2011 р. N 25)
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб’єкта малого підприємництва
|
КОДИ
|
Дата (рік, місяць, число)
|
2011
|
12
|
31
|
Підприємство
|
ТОВ «Екос - сателіт»
|
|
за ЄДРПОУ
|
13849398
|
Територія
|
Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв
|
|
за КОАТУУ
|
4810136300
|
Організаційно-правова форма господарювання
|
|
|
за КОПФГ
|
|
Орган державного управління
|
|
|
за КОДУ
|
|
Вид економічної діяльності
|
|
|
за КВЕД
|
72.40.0, 67.12.0
|
Середня кількість працівників
|
7 чоловік
|
|
|
|
Одиниця виміру: тис. грн.
|
|
|
|
|
Адреса
|
54029, м. Миколаїв , вул. Фрунзе,46-А тел. 362290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Баланс
|
Форма N 1-м
|
|
Код за ДКУД
|
1801006
|
на
|
31 грудня
|
|
2011
|
р.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного року
|
На кінець звітного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Необоротні активи
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершене будівництво
|
020
|
|
0,3
|
|
|
0,3
|
|
Основні засоби:
|
|
|
|
|
|
|
|
залишкова вартість
|
030
|
|
404,3
|
|
|
985,7
|
|
первісна вартість
|
031
|
|
539,1
|
|
|
1190,5
|
|
знос
|
032
|
(
|
134,8
|
)
|
(
|
204,8
|
)
|
Довгострокові біологічні активи:
|
|
|
|
|
|
|
|
справедлива (залишкова) вартість
|
035
|
|
|
|
|
|
|
первісна вартість
|
036
|
|
|
|
|
|
|
накопичена амортизація
|
037
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
040
|
|
10,4
|
|
|
10,4
|
|
Інші необоротні активи
|
070
|
|
|
|
|
|
|
Усього за розділом I
|
080
|
|
415,0
|
|
|
996,4
|
|
II. Оборотні активи
|
|
|
|
|
|
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Поточні біологічні активи
|
110
|
|
|
|
|
|
|
Готова продукція
|
130
|
|
|
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
|
|
|
|
|
чиста реалізаційна вартість
|
160
|
|
535,3
|
|
|
309,7
|
|
первісна вартість
|
161
|
|
535,3
|
|
|
309,7
|
|
резерв сумнівних боргів
|
162
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
|
170
|
|
|
|
|
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
210
|
|
6084,5
|
|
|
5826,8
|
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
|
|
|
|
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
|
|
|
|
|
|
в національній валюті
|
230
|
|
10,1
|
|
|
30,7
|
|
у тому числі в касі
|
231
|
|
|
|
|
|
|
в іноземній валюті
|
240
|
|
|
|
|
|
|
Інші оборотні активи
|
250
|
|
|
|
|
|
|
Усього за розділом II
|
260
|
|
6629,9
|
|
|
6167,2
|
|
III. Витрати майбутніх періодів
|
270
|
|
|
|
|
8,0
|
|
IV. Необоротні активи та групи вибуття
|
275
|
|
|
|
|
|
|
Баланс
|
280
|
|
7044,9
|
|
|
7171,6
|
|
Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного року
|
На кінець звітного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Власний капітал
|
|
|
|
|
|
|
|
Статутний капітал
|
300
|
|
7025,0
|
|
|
7025,0
|
|
Додатковий капітал
|
320
|
|
|
|
|
506,8
|
|
Резервний капітал
|
340
|
|
37,5
|
|
|
37,5
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
|
( 28,8 )
|
|
|
( 405,2)
|
|
Неоплачений капітал
|
360
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
Усього за розділом I
|
380
|
|
7033,7
|
|
|
7164,1
|
|
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
|
430
|
|
|
|
|
|
|
III. Довгострокові зобов’язання
|
480
|
|
|
|
|
|
|
IV. Поточні зобов’язання
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
|
|
|
|
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
|
510
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
|
0,1
|
|
|
0,6
|
|
Поточні зобов’язання за розрахунками:
|
|
|
|
|
|
|
|
з бюджетом
|
550
|
|
0,4
|
|
|
0,3
|
|
зі страхування
|
570
|
|
|
|
|
0,3
|
|
з оплати праці*
|
580
|
|
1,2
|
|
|
1,6
|
|
Інші поточні зобов’язання
|
610
|
|
9,5
|
|
|
4,7
|
|
Усього за розділом IV
|
620
|
|
11,2
|
|
|
7,5
|
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
|
|
|
|
|
|
Баланс
|
640
|
|
7044,9
|
|
|
7171,6
|
|
* З рядка 580 графа 4
|
Прострочені зобов’язання з оплати праці (665)
|
-
|
|
|
|
2. Звіт про фінансові результати
за 12 - місяців 2011р.
|
|
Форма N 2-м
|
|
|
Код за ДКУД
|
1801007
|
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний період
|
За аналогічний період попереднього року
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
010
|
|
499,6
|
|
|
589,9
|
|
Непрямі податки та інші вирахування з доходу
|
020
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020)
|
030
|
|
499,6
|
|
|
589,9
|
|
Інші операційні доходи
|
040
|
|
2,9
|
|
|
14,6
|
|
Інші доходи
|
050
|
|
|
|
|
1,3
|
|
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)
|
070
|
|
502,5
|
|
|
605,8
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
|
080
|
(
|
489,5
|
)
|
(
|
367,7
|
)
|
Інші операційні витрати
|
090
|
(
|
389,4
|
)
|
(
|
462,3
|
)
|
у тому числі:Єдиний податок
|
091
|
|
9,8
|
|
|
8,7
|
|
|
092
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
Інші витрати
|
100
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
Разом витрати (080 + 090 + 100)
|
120
|
(
|
878,9
|
)
|
(
|
830,0
|
)
|
Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)
|
130
|
|
(376,4)
|
|
|
(224,2)
|
|
Податок на прибуток
|
140
|
(
|
|
)
|
(
|
|
)
|
Чистий прибуток (збиток) (130 – 140)
|
150
|
|
(376,4)
|
|
|
(224,2)
|
|
Забезпечення матеріального заохочення
|
160
|
|
|
|
|
|
|
Керівник
|
|
|
Ємельянова О.Д.
|
|
(підпис)
|
|
(ініціали, прізвище)
|
Головний бухгалтер
|
|
|
Ємельянова О.Д.
|
|
(підпис)
|
|
(ініціали, прізвище)
|
|