|
|
Скачати 84.22 Kb.
|
| 1.Доходи бюджету За І півріччя 2012 року до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 169679,9 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 147948,3 тис.грн., до спеціального фонду – 21731,6 тис.грн. Відсоток виконання плану на звітний період – 100,2%. Станом на 01.07.2012 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 66556,1 тис.грн., що на 4014,1 тис.грн. або на 6,4% більше планових призначень на січень-червень. План перевиконано по усіх основних джерелах доходів, а саме: по податку на доходи фізичних осіб – на 2288,2 тис.грн. або на 4,9%, , платі за землю – на 1354,7 тис.грн. або на 9,2%, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – на 32,7 тис.грн. або на 9,1%. В порівнянні з аналогічним періодом 2011 року у співставних умовах надходження доходів надходження власних доходів зросли на 2629,3 тис.грн. або на 4,1%. План надходжень по основному джерелу доходів – податку з доходів фізичних осіб перевиконано на 2288,2 тис.грн. або на 4,9%. У порівнянні з минулим роком у співставних умовах надходження від цього виду платежу збільшились на 3444,6 тис.грн. або на 7,6% завдяки зростанню перерахувань податку бюджетоутворюючими підприємствами міста, такими як ТОВ «Інтерпайп НікоТ’юб» - на 1,5 млн.грн. або на 31,3%, ПРАТ «Сентравіс Продакшн Юкрейн» - на 0,7 млн.грн. або на 15,9% у зв’язку із підвищенням рівня заробітної плати працівників. План по другому за розміром джерелу доходів - платі за землю перевиконаний на 1354,7 тис.грн. або на 9,2%, однак в порівнянні аналогічним періодом 2011 року надходження скоротилися на 597,7 тис.грн. або на 3,6% по причині закінчення 80 договорів оренди землі. За І півріччя вже укладено та зареєстровано 32 договори, від яких до кінця року надійде орендної плати за землю у сумі 1553,0 тис.грн. Завдяки проведеній роботі по розміщенню на депозитних рахунках у банку тимчасово вільних коштів бюджету міста станом на 01.07.2012 року бюджет міста додатково отримав доходів у вигляді відсотків у сумі 23,6 тис.грн.. Недовиконано план надходжень до бюджету частини чистого прибутку комунальних підприємств – на 17,7 тис.грн. у зв’язку з поверненням помилково сплачених у минулому році платежів та надходженню коштів від реалізації безхазяйного майна на 2,3 тис.грн. або на 28,8% через неліквідність цього майна. За І півріччя поточного року до спеціального фонду бюджету міста надійшло доходів у сумі 12014,8 тис.грн., план надходжень перевиконано на 2846,8 тис.грн. або на 31,1%. План перевиконано по збору за першу реєстрацію транспортних засобів – на 129,4 тис.грн. або у 2 рази, єдиному податку – на 1741,3 тис.грн. або у 1,8 разів, екологічному податку – на 1094,4 тис.грн. або у 1,7 разів Недовиконання планових показників відбулося лише по надходженню коштів від приватизації – на 32,4 тис.грн. або на 16,6% через економічну непривабливість об’єктів, які залишилися для продажу та коштів від продажу землі несільськогосподарського надходження - на суму 99,1 тис.грн. у зв’язку із неперерахуванням авансового внеску на виготовлення проектно-кошторисної документації ТОВ «Дігамма»). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи спеціального фонду зросли на 2223,8 тис.грн. або на 22,7% за рахунок збільшення надходжень єдиного та екологічного податків. 2. Видатки бюджету Видатки загального фонду бюджету міста з урахуванням субвенцій з Державного бюджету за 6 місяців 2012 року виконані в сумі 150 275,9 тис.грн, що становить 85,3% до плану на відповідний період та 47,5% до річного плану. Видатки на фінансування соціально-культурної сфери та соціальний захист населення виконані в обсязі 139 034,7 тис.грн, що становить 92,5 відсотків до загального обсягу фінансування за звітний період, у тому числі за рахунок коштів цільових субвенцій на виконання державних програм соціального захисту населення – 57 062,4 тис.грн (41%), з них на освіту – 64 784,1 тис.грн. (46,6%), охорону здоров`я – 9 274,9 тис.грн. (6,7%), соціальний захист – 57 811,6 тис.грн. (41,6%), культуру – 5 997,3 тис.грн. (4,3%), фізкультуру – 1 077,6 тис.грн (0,7%). Із загального обсягу видатків 58 764,9 тис.грн або 39,1% направлено на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, 57 024,3 тис.грн або 37,9% – на виплату нарахованих за місяць всіх видів допомог сім`ям з дітьми, відшкодування пільг, в тому числі наданих відповідно до міської програми соціального захисту населення на 2012 рік, здійснення інших трансфертів населенню, 4 084,1 тис.грн або 2,7% - забезпечення установ освіти і соціального захисту харчуванням, 13 715,8 тис.грн або 9,1% - оплату енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ, 9 274,9 тис.грн або 6,2% - утримання підрозділів первинної медицини, 3 781,7 тис.грн або 2,5% - заходи у сфері житлово-комунального господарства. У січні-червні 2012 року заробітна плата нарахована з дотриманням умов щодо підвищення посадових окладів працівників І-У тарифних розрядів з січня та квітня поточного року, встановлення решті працівників посадових окладів на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів виходячи з розміру тарифної ставки працівника І тарифного розряду 773 грн – з січня та 794 грн – з липня. Крім того, відповідно до затвердженого плану асигнувань у червні місяці виплачена матеріальна допомога на оздоровлення педпрацівникам установ освіти та культури у сумі 2 805,0 тис.грн, надбавки працівникам охорони здоров`я за обсяг виконаної роботи відповідно до постанови КМУ від 05.03.2012р №209, нарахованої за квітень-червень поточного року, у сумі 465,2 тис.грн. На виконання постанови КМУ від11.05.2011р №524 у травні-червні на матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівників центру первинної медицини спрямовано 195,9 тис.грн. Таким чином, за звітний період на оплату праці працівників бюджетних установ використано коштів у сумі 58 764,9 тис.грн, крім того у галузі «охорона здоров`я» - 7 647,7 тис.грн. Фактичний фонд оплати праці січня-червня з урахуванням заробітної плати працівників первинної медицини склав 73 713,4 тис.грн. Середньомісячний заробіток працівника бюджетної сфери склав: у галузі «освіта» - 2 199 грн, «охорона здоров`я» – 1 955 грн, «культура» – 2 203 грн. Станом на 01.07.2012р має місце кредиторська заборгованість бюджету з виплати заробітної плати за ІІ половину червня у сумі 7 336,6 тис.грн, яка погашена на початку липня. Власним фінансовим ресурсом та коштами позики з Єдиного казначейського рахунку у повному обсязі вдалось провести розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії. Заборгованість відсутня. За січень-червень 2012 року вартість спожитих бюджетними установами енергоносіїв та комунальних послуг склала 13 715,8 тис.грн, що на 3 980,2 тис.грн або на 30% (із застосуванням до видатків установ охорони здоров`я у 2011 році коефіцієнту 0,348) більше проти показника за І півріччя 2011 року. Це відбулося за рахунок зростання тарифів на споживання енергоносіїв (у порівнянні з відповідним періодом минулого року тарифи на теплопостачання зросли на 38%, водопостачання – на 4%, електроенергію – на 13%, природний газ – на 42%), а також необхідності оплати послуг постачальників за останню декаду грудня 2011 року – 1 955,3 тис.грн. Видатки на медикаменти та продукти харчування, що забезпечують виконання функцій бюджету, профінансовано відповідно до фактичних виробничих показників за нормативами, затвердженими в бюджеті міста на 2012 рік. Видатки на харчування в закладах освіти за звітний період склали 4 040,3 тис.грн, що на 942,3 тис.грн або на 30% більше у порівнянні з показником за відповідний період минулого року. Так, харчування дітей в дитячих дошкільних закладах здійснювалось за нормативами: садкові групи – 7,0 грн на діто-день, ясельні групи – 6,0 грн, учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл – 5,0 грн. Крім того, в межах затверджених річних кошторисних призначень відділу освіти і науки організовано харчування дітей пільгових категорій у пришкільних оздоровчих таборах, на що спрямовано 110,7 тис.грн. Згідно затверджених кошторисних призначень центру первинної медичної допомоги на харчування (молочні суміші) дітей з малозабезпечених сімей віком до 2-х років та дітей ВІЛ-інфікованих матерів використано 16,9 тис.грн. План видатків на медикаменти по галузі «охорона здоров`я» виконано у сумі 509,5 тис.грн при плані на звітний період – 544,6 тис.грн, тобто на 94%. Із загального обсягу видатків 159,5 тис.грн спрямовано на оплату медикаментів за пільговими рецептами громадян, 30,4 тис.грн – слухові апарати. На лікарські відвідування закладу спрямовано 220,6 тис.грн, вартість одного відвідування склала 0,69 грн. В межах планових призначень відділу з питань культури, молоді, спорту та туризму на організацію та проведення загальноміських заходів (свят) використано 151,5 тис.грн, що на 126,6 тис.грн більше проти показника за аналогічний період 2011 року. Крім того, в межах міської програми з соціальної підтримки сім"ї, дітей та молоді на надання стипендій дітям-сиротам, що навчаються у закладах І-ІУ рівня акредитації, спрямовано 9,6 тис.грн, проведення передбачених програмою заходів – 32,8 тис.грн. Відповідно до заходів комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту профінансовані видатки на проведення змагань з неолімпійських видів спорту – 8,2 тис.грн, командирування спортсменів міста на обласні змагання – 4,1 тис.грн, надання стипендій провідним спортсменам міста – 8,0 тис.грн, відрядження на змагання вихованців комунального закладу ДЮСШ – 6,9 тис.грн. На виконання міської програми з поліпшення соціального захисту населення за І півріччя 2012 року спрямовано 1 122,3 тис.грн, в тому числі: на фінансову підтримку ветеранських організацій – 41,5 тис.грн, компенсаційні виплати фізичним особам за надання соціальних послуг – 307,9 тис.грн, надання пільг сім”ям воїнів, загиблих в Афганістані, та почесним громадянам міста за користування житлово-комунальними послугами – 123,1 тис.грн, забезпечення 100-відсоткової пільги на оплату спожитих інвалідами та учасниками бойових дій енергоносіїв за рахунок коштів бюджету міста – 70,3 тис.грн, одноразову матеріальну допомогу інвалідам-афганцям та сім`ям воїнів, загиблих в Афганістані, до дня виводу військ з Афганістану – 36,2 тис.грн, членам товариства «Меморіал» - 9,1 тис.грн, визволителям міста – 2,3 тис.грн, жертвам нацизма та вдовам до Дня Перемоги – 12,9 тис.грн, малозабезпеченим громадянам міста на підставі затверджених рішень – 183,4 тис.грн, виплату компенсації потерпілим дітям внаслідок Чорнобильської катастрофи – 5,0 тис.грн, поховання безрідних громадян – 16,2 тис.грн, придбання пального інвалідам 1 групи з порушенням опорно-рухового апарату – 5,2 тис.грн, надання щомісячної матеріальної допомоги ліквідаторам ЧАЕС – 78,7 тис.грн, сім`ям загиблих афганців – 42,4 тис.грн, вшанування 100-річних громадян – 3,6 тис.грн, встановлення пандусів – 50,5 тис.грн, матеріальну допомогу громадянам аварійного будинку – 34,0 тис.грн, придбання квартири для інваліда І групи – 100,0 тис.грн. За рахунок коштів відповідних субвенцій профінансовані видатки на виконання державних соціальних програм. Субвенцію на виплату державної допомоги сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам перераховано в обсязі 39 784,8 тис.грн або на 100% до плану. Станом на 01.07.2012р заборгованість відсутня. Кількість одержувачів склала 9087 особи. За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на утримання 6 прийомних сімей (державну соціальну допомогу на дітей-сиріт, виплату грошового забезпечення прийомним батькам, пенсійне забезпечення) за звітний період використано 137,3 тис.грн. Субвенція на енергоносії та квартплату перерахована у сумі 15 326,8 тис.грн., у тому числі грошовими коштами 850,5 тис.грн. Заборгованість на 1 липня 2012 р. склала 598,5 тис.грн., що є фактичними нарахуваннями другої половини червня та сумою не профінансованих живих коштів по квартирній платі з початку 2012 року (574,8 тис.грн). Субвенція на пільговий проїзд, послуги зв”язку та інші пільги профінансована у сумі 1 793,0 тис.грн., у тому числі на пільговий проїзд автотранспортом відшкодовано 927,3 тис.грн., залізничним транспортом – 550,0 тис.грн. Станом на 01.07.2012року по цьому виду субвенції обліковується кредиторська заборгованість у сумі 1 843,4 тис.грн., яка виникла з причини недофінансування субвенції з державного бюджету за пільговий проїзд автотранспортом за квітень-червень 2012 року у сумі 1 077,9 тис.грн., залізничним транспортом у сумі 160,0 тис.грн. та послуг зв”язку – 140,7 тис.грн, санаторно-курортні путівки – 456,5 тис.грн, поховання – 6,8 тис.грн, паливо героям – 0,6 тис.грн, відшкодування вартості проїзду чорнобильців – 0,9 тис.грн. Субвенція на тверде паливо і скраплений газ профінансована у сумі 20,5 тис.грн. Заборгованість відсутня. Видатки спеціального фонду бюджету міста за І півріччя 2012 року виконані у загальній сумі 9 835,0 тис.грн, в тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 4 673,0 тис.грн (плата за послуги, що надаються згідно функціональних повноважень – 3 305,1 тис.грн, благодійні внески, суми за дорученнями – 1 367,9 тис.грн), цільових (екологічного) фондів – 2 472,9 тис.грн (в т.ч. кредиторська заборгованість 2011 року – 100,2 тис.грн), надходжень збору за реєстрацію транспортних засобів – 15,0 тис.грн (кредиторська заборгованість 2011 року), надходжень до бюджету розвитку, в тому числі за рахунок субвенцій з інших рівнів бюджетів – 2 674,1 тис.грн. Коштами бюджету розвитку профінансовано капітальний ремонт дошкільного закладу №48 – 263,9 тис.грн, кредиторську заборгованість центру первинної медицини за виконаний у 2011 році капітальний ремонт відділення по вул..Добролюбова – 231,7 тис.грн, капремонт житлового фонду – 840,2 тис.грн, благоустрій міста – 524,0 тис.грн (в т.ч. 117,4 тис.грн – придбання та встановлення дитячих майданчиків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету), придбання та встановлення коштами субвенції з обласного бюджету дитячих майданчиків на базі підрозділів КЗ «Спорт для всіх» – 100,0 тис.грн, будівництво – 661,7 тис.грн, в т.ч. будівництво туалетів в загальноосвітніх школах №11, 16 – 529,6 тис.грн, внески у статутні фонди комунальних підприємств – 25,8 тис.грн, погашення кредиторської заборгованості закладів вторинної медицини – 9,7 тис.грн. Начальник фінансового управління О.М.Давидко |
|
Інформація про виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року За 9 місяців 2012 року до бюджету міста надійшло доходів з урахуванням трансфертів у сумі 277206,5 тис грн., в тому числі до загального... |
Інформація про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 100,8 (при плані... |
|
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ за 2012 рік по Відділу освіти Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2012 рік склала 30618,6 тис грн., касові видатки – 30342,2 тис... |
Інформація щодо виконання міського бюджету за 1 півріччя 2013 року Рівень виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 102,5 (при плані... |
|
Інформація щодо виконання міського бюджету за 9 місяців 2012 року Виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 99,9 %(при плані надходжень... |
Доходи фізичних осіб у сумі 9651,3 тис грн або 107,5% місячного плану,... За березень 2013 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 12693,1 тис грн або 100% плану на місяць,... |
|
Інформація про виконання бюджету міста за 2012 рік Уточнений план на звітний період виконано на 95,2%. У порівнянні з минулим роком у співставних умовах доходи зросли на 81082,3 тис... |
Виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування... Виконання плану доходів загального фонду міського бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає 99,9 (при плані надходжень... |
|
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ за 2010 рік по відділу освіти... Сума бюджетних призначень з урахуванням змін по загальному фонду за 2010 рік склала 22693,28 тис грн., касові видатки – 22665,58... |
Н. П. Кучер Про виконання бюджету міста Тернополя за 9 місяців 2011 року Розглянувши підсумки виконання бюджету міста за 9 місяців 2011 року, виконавчий комітет міської ради відмічає, що до бюджету мобілізовано... |