| Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 396/3689
|
| Коди
| Дата (рік. місяць. число)
| 6
| 01
| 01
| Підприємство Кредитна спілка «Одісей» за ЄДРПОУ
| 25629466
| Територія г. Севастополь за КОАТУУ
| 8536400000
| Форма власності коллективная за КФВ
| 20
| Орган державного управління без підлеглостиі за СПОДУ
|
| Галузь не банківска фін. установа за ЗКГНГ
|
| Вид економічної діяльності видача кредітив за КВЕД
| 65.22.0
| Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
|
| Адреса 99011, г.Севастополь ул.Очаковцев, 19 оф.401
БАЛАНС на 31.12.2007 р.
-
Форма N 1 Код за ДКУД
| 1801001
|
АКТИВ
| Код рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
| 1
| 2
| 3
| 4
| I, Необоротні активи
|
|
|
| Нематеріальні активи:
|
|
|
| залишкова вартість
| 010
| 0,2
| 8,0
| первісна вартість
| 011
| 2,2
| 12,6
| накопичена амортизація
| 012
| ( 2,0 )
| ( 4,6 )
| Незавершене будівництво
| 020
|
|
| Основні засоби:
|
|
|
| залишкова вартість
| 030
| 425,5
| 1262,8
| первісна вартість
| 031
| 500,1
| 1368,7
| накопичена амортизація
| 032
| (74,6)
| (105,9)
| Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
| 040
|
|
| інші фінансові інвестиції
| 045
|
|
| Довгострокова дебіторська заборгованість
| 050
|
|
| Відстрочені податкові активи
| 060
|
|
| Гудвілл
| 065
|
|
| Інші необоротні активи
| 070
|
|
| Усього за розділом I
| 080
| 425,7
| 1270,8
| II. Оборотні активи
|
|
|
| Запаси:
|
|
|
| Виробничі запаси
| 100
| 2,2
| 8,5
| Тварини на вирощуванні та відгодівлі
| 110
|
|
| Незавершене виробництво
| 120
|
|
| Готова продукція
| 130
|
|
| товари
| 140
|
|
| Векселі одержані
| 150
|
|
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість
| 160
|
|
| первісна вартість
| 161
|
|
| резерв сумнівних боргів
| 162
|
|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
|
| з бюджетом
| 170
| 0,1
| -
| за виданими авансами
| 180
| 1,0
| -
| з нарахованих доходів
| 190
| 127,1
| 176,6
| із внутрішніх розрахунків
| 200
| 3,1
| 4,7
| Інша поточна дебіторська заборгованість
| 210
| 4896,6
| 6670,5
| Поточні фінансові інвестиції
| 220
| 200,0
| -
| Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
|
| в національній валюті
| 230
| 132,5
| 229,5
| в іноземній валюті
| 240
|
|
| Інші оборотні активи
| 250
|
|
| Усього за розділом II
| 260
| 5362,6
| 7089,8
| III. Витрати майбутніх періодів
| 270
| 4,8
| 6,4
| Баланс
| 280
| 5793,1
| 8367,0
|
ПАСИВ
| Код рядка
| На початок звітного періоду
| На кінець звітного періоду
| 1
| 2
| 3
| 4
| I. Власний капітал
|
|
|
| Статутний капітал
| 300
|
|
| Пайовий капітал
| 310
| 24,0
| 375,2
| Додатковий вкладений капітал
| 320
|
|
| Інший додатковий капітал
| 330
| 253,0
| 512,2
| Резервний капітал
| 340
| 423,2
| 475,3
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
| 350
| 130,5
| 178,5
| Неоплачений капітал
| 360
| ( )
| ( )
| Вилучений капітал
| 370
| ( )
| ( )
| Усього за розділом I
| 380
| 830,7
| 1541,2
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів
|
|
|
| Забезпечення виплат персоналу
| 400
|
|
| Інші забезпечення
| 410
|
|
|
| 415
|
|
|
| 416
| ( )
| ( )
| Цільове фінансування
| 420
|
| -
| Усього за розділом II
| 430
|
|
| III. Довгострокові зобов'язання
|
|
|
| Довгострокові кредити банків
| 440
|
| 190,0
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання
| 450
|
|
| Відстрочені податкові зобов'язання
| 460
|
|
| Інші довгострокові зобов'язання
| 470
| 361,0
| 3312,4
| Усього за розділом III
| 480
| 361,0
| 3502,4
| IV. Поточні зобов'язання
|
|
|
| Короткострокові кредити банків
| 500
|
|
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
| 510
|
|
| Векселі видані
| 520
|
|
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
| 530
|
|
| Поточні зобов'язання за розрахунками:
|
|
|
| з одержаних авансів
| 540
|
|
| з бюджетом
| 550
|
| 3,0
| з позабюджетних платежів
| 560
|
|
| Зі страхування
| 570
|
|
| з оплати праці
| 580
|
|
| з учасниками
| 590
|
|
| Із внутрішніх розрахунків
| 600
|
|
| Інші поточні зобов'язання
| 610
| 4601,4
| 3320,4
| Усього за розділом IV
| 620
| 4601,4
| 3323,4
| V. Доходи майбутніх періодів
| 630
|
|
| Баланс
| 640
| 5793,1
| 8367,0
| Керівник
|