|
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 396/3689
|
|
Коди
|
Дата (рік. місяць. число)
|
6
|
01
|
01
|
Підприємство Кредитна спілка «Одісей» за ЄДРПОУ
|
25629466
|
Територія г. Севастополь за КОАТУУ
|
8536400000
|
Форма власності коллективная за КФВ
|
20
|
Орган державного управління без підлеглостиі за СПОДУ
|
|
Галузь не банківска фін. установа за ЗКГНГ
|
|
Вид економічної діяльності видача кредітив за КВЕД
|
65.22.0
|
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
|
|
Адреса 99011, г.Севастополь ул.Очаковцев, 19 оф.401
БАЛАНС
на 31.12.2007 р.
-
Форма N 1 Код за ДКУД
|
1801001
|
АКТИВ
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I, Необоротні активи
|
|
|
|
Нематеріальні активи:
|
|
|
|
залишкова вартість
|
010
|
0,2
|
8,0
|
первісна вартість
|
011
|
2,2
|
12,6
|
накопичена амортизація
|
012
|
( 2,0 )
|
( 4,6 )
|
Незавершене будівництво
|
020
|
|
|
Основні засоби:
|
|
|
|
залишкова вартість
|
030
|
425,5
|
1262,8
|
первісна вартість
|
031
|
500,1
|
1368,7
|
накопичена амортизація
|
032
|
(74,6)
|
(105,9)
|
Довгострокові фінансові інвестиції:
|
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
040
|
|
|
інші фінансові інвестиції
|
045
|
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість
|
050
|
|
|
Відстрочені податкові активи
|
060
|
|
|
Гудвілл
|
065
|
|
|
Інші необоротні активи
|
070
|
|
|
Усього за розділом I
|
080
|
425,7
|
1270,8
|
II. Оборотні активи
|
|
|
|
Запаси:
|
|
|
|
Виробничі запаси
|
100
|
2,2
|
8,5
|
Тварини на вирощуванні та відгодівлі
|
110
|
|
|
Незавершене виробництво
|
120
|
|
|
Готова продукція
|
130
|
|
|
товари
|
140
|
|
|
Векселі одержані
|
150
|
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
|
|
чиста реалізаційна вартість
|
160
|
|
|
первісна вартість
|
161
|
|
|
резерв сумнівних боргів
|
162
|
|
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
|
|
|
з бюджетом
|
170
|
0,1
|
-
|
за виданими авансами
|
180
|
1,0
|
-
|
з нарахованих доходів
|
190
|
127,1
|
176,6
|
із внутрішніх розрахунків
|
200
|
3,1
|
4,7
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
210
|
4896,6
|
6670,5
|
Поточні фінансові інвестиції
|
220
|
200,0
|
-
|
Грошові кошти та їх еквіваленти:
|
|
|
|
в національній валюті
|
230
|
132,5
|
229,5
|
в іноземній валюті
|
240
|
|
|
Інші оборотні активи
|
250
|
|
|
Усього за розділом II
|
260
|
5362,6
|
7089,8
|
III. Витрати майбутніх періодів
|
270
|
4,8
|
6,4
|
Баланс
|
280
|
5793,1
|
8367,0
|
ПАСИВ
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
На кінець звітного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Власний капітал
|
|
|
|
Статутний капітал
|
300
|
|
|
Пайовий капітал
|
310
|
24,0
|
375,2
|
Додатковий вкладений капітал
|
320
|
|
|
Інший додатковий капітал
|
330
|
253,0
|
512,2
|
Резервний капітал
|
340
|
423,2
|
475,3
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
350
|
130,5
|
178,5
|
Неоплачений капітал
|
360
|
( )
|
( )
|
Вилучений капітал
|
370
|
( )
|
( )
|
Усього за розділом I
|
380
|
830,7
|
1541,2
|
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
|
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу
|
400
|
|
|
Інші забезпечення
|
410
|
|
|
|
415
|
|
|
|
416
|
( )
|
( )
|
Цільове фінансування
|
420
|
|
-
|
Усього за розділом II
|
430
|
|
|
III. Довгострокові зобов'язання
|
|
|
|
Довгострокові кредити банків
|
440
|
|
190,0
|
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
|
450
|
|
|
Відстрочені податкові зобов'язання
|
460
|
|
|
Інші довгострокові зобов'язання
|
470
|
361,0
|
3312,4
|
Усього за розділом III
|
480
|
361,0
|
3502,4
|
IV. Поточні зобов'язання
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків
|
500
|
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
|
510
|
|
|
Векселі видані
|
520
|
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
530
|
|
|
Поточні зобов'язання за розрахунками:
|
|
|
|
з одержаних авансів
|
540
|
|
|
з бюджетом
|
550
|
|
3,0
|
з позабюджетних платежів
|
560
|
|
|
Зі страхування
|
570
|
|
|
з оплати праці
|
580
|
|
|
з учасниками
|
590
|
|
|
Із внутрішніх розрахунків
|
600
|
|
|
Інші поточні зобов'язання
|
610
|
4601,4
|
3320,4
|
Усього за розділом IV
|
620
|
4601,4
|
3323,4
|
V. Доходи майбутніх періодів
|
630
|
|
|
Баланс
|
640
|
5793,1
|
8367,0
|
Керівник
|