|
|
Скачати 2.12 Mb.
|
Разом за день |
546,00 |
13 104,00 |
|||||||
Залишок на 30.12 200 р. |
934,65 |
||||||||
30 |
157 |
3 поточного рахунку за чеком на виплату депонованої заробітної плати |
350,00 |
||||||
158 |
ТОВ «Дігаз»: виручка за реалізацію насіння соняшнику ПДВ |
6825,00 1365,00 |
|||||||
Разом |
8190,00 |
||||||||
159 |
їдальня: виручка за реалізацію продукції і послуг ПДВ |
2081,15 416,23 |
|||||||
Разом |
2497,38 |
||||||||
160 |
Погашено заборгованість за нестачу бензину |
504,00 |
|||||||
116 |
Видано депоновану заробітну плату за платіжними відомостями |
350,00 |
|||||||
117 |
Іванов І.П.: видано у підзвіт |
180,00 |
|||||||
118 |
Внесено на поточний рахунок |
11 200,00 |
|||||||
119 |
Лисяк В.І.: видано у підзвіт готівку для придбання палива |
70,00 |
|||||||
120 |
Кизим В.В.: видано у підзвіт готівку для придбання поштових марок |
200,00 |
|||||||
Разом за день |
11 541,38 |
12 000,00 |
|||||||
Залишок на 31.12. 200 р. |
476,03 |
||||||||
№ з/п |
Зміст операції |
Дата |
Номер документа |
Оборот, грн. |
Код кореспондую-чого рахунку |
|
дебет |
кредит |
|||||
Сальдо на 1-ше число звітного місяця |
265000,00 |
|||||
1 |
Внесено в банк готівкою з каси виручку від реалізації продукції |
01 |
1 |
9000,00 |
||
Разом за день |
||||||
2 |
Внесено в банк готівкою з каси виручку від реалізації продукції |
02 |
2 |
1500,00 |
||
3 |
Надійшло від ПСП «Україна» Немирівського району за рахунком № 554 за насіння озимої пшениці |
02 |
426 |
2184,00 |
||
4 |
Перераховано базі матеріально-технічного забезпечення м. Вінниці за запасні частини |
02 |
625 |
4860,00 |
||
5 |
Разом за день |
3684,00 |
4860,00 |
|||
6 |
Внесено в банк готівкою з каси виручку від реалізації продукції |
05 |
507 |
630,00 |
||
7 |
Перераховано Вінницькому комбікормовому заводу по рахунках № 7451, 7314, 7365 для погашення заборгованості |
05 |
626 |
6081,60 |
||
8 |
Надійшло від Вінницького м'ясокомбінату за розрахунком від 03 звітного місяця 200_ р. за велику рогату худобу |
05 |
9834 |
10 260,00 |
||
9 |
Разом за день |
|||||
10 |
Внесено в банк готівкою з каси виручку від реалізації продукції |
06 |
4 |
1000,00 |
||
11 |
Разом за день |
|||||
12 |
Внесено в банк готівкою з каси виручку від реалізації продукції |
07 |
5 |
1400,00 |
||
13 |
Перераховано “Укртелекому” за послуги зв'язку за рахунком № 432/56 |
07 |
35 |
50,00 |
||
14 |
Разом за день |
|||||
15 |
Надійшла від СП ТОВ «Млинар» оплата за борошно |
08 |
73 |
3132,50 |
||
16 |
Надійшла виручка за реалізоване молоко від ВАТ «Молоко « за першу п'ятиденку звітного місяця |
08 |
946 |
15 750,00 |
||
17 |
Разом за день |
|||||
18 |
Внесено готівку з каси |
10 |
6 |
1000,00 |
||
19 |
Разом за день |
|||||
20 |
Перераховано фірмі «Захист» за послуги з встановлення сигналізації |
12 |
631 |
150,00 |
||
21 |
Перераховано Вінницяенерго за електроенергію |
12 |
40 |
15840,00 |
||
22 |
Виставлено акредитив Вінницькій обласній сільськогосподарській станції для придбання насіння люцерни |
12 |
1 |
20000,00 |
||
23 |
Перераховано магазину № 39 м. Вінниця за малоцінні та швидкозношувані предмети |
12 |
632 |
3243,66 |
||
24 |
Разом за день |
39233,66 |
||||
25 |
Одержано за чеком готівку в касу для виплати заробітної плати |
14 |
508 |
4068,00 |
||
26 |
Разом за день |
4068,00 |
||||
27 |
Одержано за чеком готівку в касу для виплати заробітної плати |
16 |
509 |
13 100,00 |
||
28 |
Внесено готівку з каси |
16 |
7 |
750,00 |
||
29 |
Разом за день |
|||||
30 |
Внесено готівку з каси (депонована зарплата) |
20 |
8 |
350,00 |
||
31 |
Перераховано Міжбанківській валютній біржі для придбання іноземної валюти |
20 |
633 |
221736,00 |
||
32 |
Разом за день |
|||||
33 |
Одержано за чеком депоновану зарплату |
30 |
510 |
350,00 |
||
34 |
Внесено готівку з каси |
30 |
9 |
11 200,00 |
||
35 |
Оплачено послуги банку за обслуговування |
30 |
48 |
1045,20 |
||
36 |
Перераховано суму аліментів Красній О.В. |
30 |
635 |
79,84 |
||
37 |
Разом за день |
|||||
38 |
Надійшли на поточний рахунок кошти, які були раніше облічені як кошти в дорозі |
31 |
223 |
2400,00 |
||
39 |
Перераховано кошти дитячому санаторію для придбання путівки |
31 |
63 |
540,00 |
||
40 |
Разом за день |
|||||